| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.550.593,99 |
1.613.464,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
84.971,75 |
10.545,20 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
72.707,63 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
72.707,63 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.264,12 |
10.545,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.264,12 |
10.545,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
490.478,26 |
489.275,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
490.478,26 |
489.275,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
490.478,26 |
489.275,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
917,15 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
917,15 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
917,15 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
974.226,83 |
1.113.643,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
974.226,83 |
1.113.643,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
974.226,83 |
1.113.643,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.489.408,68 |
1.695.873,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.212.830,94 |
1.393.958,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.015.004,26 |
1.170.205,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
997.143,89 |
1.151.633,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.860,37 |
18.572,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.904,94 |
41.118,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.921,74 |
182.633,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.921,74 |
182.633,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
274.790,35 |
300.000,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.029,20 |
19.778,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.230,50 |
1.659,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.350,08 |
16.236,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.448,62 |
1.883,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
181.532,66 |
192.800,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.546,58 |
32.607,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
91.982,78 |
105.852,72 |
| 3223 |
Energija |
31.793,20 |
35.922,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.118,37 |
5.300,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.111,21 |
9.860,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.980,52 |
3.256,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.234,07 |
77.138,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.355,94 |
6.458,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.047,95 |
28.349,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.153,24 |
17.339,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.497,87 |
13.634,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.225,12 |
5.166,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
986,36 |
1.961,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.719,00 |
2.748,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
248,59 |
1.480,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.994,42 |
10.283,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
583,87 |
663,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.579,18 |
2.805,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.145,00 |
1.859,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.394,36 |
4.835,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
292,01 |
120,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.787,39 |
1.914,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.787,39 |
1.914,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.787,39 |
1.914,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.489.408,68 |
1.695.873,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.185,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.408,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.478,80 |
3.630,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.501,28 |
5.803,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.501,28 |
5.803,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
90.033,70 |
16.799,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.301,07 |
16.799,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.301,07 |
16.799,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.978,58 |
4.811,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.322,49 |
11.987,33 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
72.732,63 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
72.732,63 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
90.033,70 |
16.799,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.550.593,99 |
1.613.464,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.579.442,38 |
1.712.672,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.848,39 |
99.207,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.478,80 |
3.630,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.501,28 |
5.803,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.550.593,99 |
1.613.464,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.579.442,38 |
1.712.672,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.848,39 |
99.207,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.478,80 |
3.630,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.630,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.577,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
135.974,31 |
137.222,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.641.238,65 |
1.625.143,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.639.990,40 |
1.762.366,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
137.222,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
56,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
72.707,63 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.548,00 |
6.575,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.716,12 |
3.970,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
490.442,23 |
489.275,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.036,34 |
1.791,77 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.350,08 |
16.236,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.225,12 |
5.166,25 |
| 32371 |
Autorski honorari |
986,36 |
1.961,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
583,87 |
663,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.608,34 |
2.805,49 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.835,17 |
