| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
235.356,27 |
452.919,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.000,00 |
11.640,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.000,00 |
11.640,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.000,00 |
11.640,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.788,13 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,57 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,57 |
0,06 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
3.787,56 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.787,56 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.395,00 |
737,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.395,00 |
737,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.395,00 |
737,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.373,00 |
95.875,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.373,00 |
95.875,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.373,00 |
95.875,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.800,14 |
344.666,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.800,14 |
344.666,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.800,14 |
344.666,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
193.053,23 |
437.775,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
82.777,01 |
142.650,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
64.195,87 |
112.098,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
59.667,70 |
105.228,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.528,17 |
6.869,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.988,84 |
11.840,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.592,30 |
18.712,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.592,30 |
18.712,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
109.811,84 |
294.478,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.737,18 |
5.236,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.904,22 |
3.448,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
632,96 |
1.663,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.994,22 |
46.017,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.944,87 |
6.643,85 |
| 3223 |
Energija |
11.411,57 |
34.215,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.577,34 |
1.708,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.744,31 |
3.095,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
316,13 |
354,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.588,76 |
216.260,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.121,01 |
1.272,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.030,06 |
28.435,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.195,63 |
4.989,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.217,41 |
7.222,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
450,00 |
10.475,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
161,62 |
151,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.550,91 |
130.385,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
162,60 |
2.103,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.699,52 |
31.223,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
45,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.491,68 |
26.919,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.297,37 |
2.161,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
984,90 |
11.173,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
186,81 |
5.011,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22,60 |
8.572,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
464,38 |
646,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
464,38 |
646,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
464,38 |
645,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
193.053,23 |
437.775,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.303,04 |
15.143,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.971,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
4.392,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.392,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.331,43 |
9.878,84 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
288,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
288,75 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
288,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.331,43 |
9.590,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.331,43 |
9.590,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.727,20 |
2.887,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.660,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.906,35 |
1.127,90 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.862,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
572,40 |
5.574,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
602,98 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.331,43 |
9.878,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
235.356,27 |
452.919,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
225.384,66 |
447.654,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.971,61 |
5.265,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
9.971,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
4.392,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
235.356,27 |
452.919,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
225.384,66 |
447.654,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.971,61 |
5.265,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
9.971,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.971,61 |
15.236,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
15.892,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
241.661,43 |
458.991,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
225.768,58 |
474.884,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.892,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.000,00 |
11.640,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.395,00 |
737,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
632,96 |
1.663,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
161,62 |
151,58 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.202,84 |
25.432,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.199,87 |
17.768,53 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
854,92 |
4.047,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.297,37 |
2.053,23 |
