| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.825.859,00 |
1.956.708,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
653.871,75 |
1.100.122,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
480.644,69 |
1.086.727,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
418.105,07 |
1.086.727,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.539,62 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
173.227,06 |
13.394,78 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
169.627,06 |
13.394,78 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.600,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
464.524,31 |
536.012,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
464.524,31 |
536.012,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
464.524,31 |
536.012,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
705.975,00 |
316.496,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
705.975,00 |
316.496,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
705.975,00 |
316.496,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.487,94 |
4.077,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.487,94 |
4.077,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.660.532,46 |
2.115.090,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
903.816,89 |
1.255.401,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
731.190,57 |
1.026.714,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
731.190,57 |
978.128,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
7.932,10 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
40.654,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.428,98 |
70.269,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
108.197,34 |
158.418,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
108.197,34 |
158.418,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
751.751,87 |
853.665,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.672,12 |
60.652,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.854,41 |
11.733,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.564,91 |
30.215,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.252,80 |
18.704,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
314.707,33 |
353.122,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.286,79 |
26.583,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
423,75 |
3.736,00 |
| 3223 |
Energija |
243.651,45 |
255.452,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
50.389,69 |
58.886,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
521,29 |
3.489,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.434,36 |
4.975,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
384.821,77 |
410.277,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.016,97 |
16.552,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
63.947,59 |
66.860,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.898,93 |
6.976,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.149,69 |
37.928,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.320,16 |
12.777,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.509,24 |
2.116,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
67.394,98 |
68.091,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.517,27 |
3.683,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
173.066,94 |
195.290,43 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
272,92 |
363,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.277,73 |
29.249,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.210,80 |
16.844,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.547,70 |
592,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
237,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.419,12 |
4.643,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100,11 |
6.932,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.963,70 |
6.022,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.963,70 |
6.022,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.921,43 |
3.509,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,02 |
40,22 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.038,25 |
2.473,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.660.532,46 |
2.115.090,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
165.326,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
158.382,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
387.920,80 |
346.969,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.219,53 |
51.855,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.592,47 |
37.362,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
70.629,70 |
83.868,37 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
57.503,25 |
46.731,48 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
57.503,25 |
46.731,48 |
| 4124 |
Ostala prava |
57.503,25 |
46.731,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.126,45 |
37.136,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.033,74 |
37.136,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.146,74 |
128,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,81 |
4.037,27 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
521,10 |
3.527,36 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
214,40 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.998,33 |
28.090,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.366,76 |
1.138,82 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.092,71 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.092,71 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
70.629,70 |
83.868,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
388.431,56 |
389.321,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.825.859,00 |
1.956.708,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.731.162,16 |
2.198.958,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
94.696,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
242.250,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
510,76 |
42.352,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.219,53 |
51.855,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.825.859,00 |
1.956.708,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.731.162,16 |
2.198.958,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
94.696,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
242.250,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
510,76 |
42.352,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
94.186,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
284.603,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
118.678,45 |
298.880,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.341.558,72 |
2.460.850,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.161.356,53 |
2.616.698,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
298.880,64 |
143.032,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
418.105,07 |
1.086.727,41 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
62.539,62 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
169.627,06 |
13.394,78 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.600,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
200,00 |
400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.564,91 |
30.215,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.555,06 |
698,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.644,31 |
18.788,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
34.613,08 |
33.462,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
269,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.074,00 |
