| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.455.311,58 |
1.499.078,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.229.095,45 |
1.322.827,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.229.095,45 |
1.322.827,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.214.136,96 |
1.307.899,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.958,49 |
14.928,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,10 |
4,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,10 |
4,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,10 |
4,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.675,99 |
18.781,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.675,99 |
18.781,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.675,99 |
18.781,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.479,69 |
8.757,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.610,87 |
6.728,72 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.021,27 |
4.478,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.589,60 |
2.250,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.868,82 |
2.028,59 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
663,34 |
1.043,59 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.205,48 |
985,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
209.054,35 |
148.708,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
209.054,35 |
148.708,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
153.265,25 |
148.695,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
55.789,10 |
12,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.384.344,39 |
1.482.341,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.210.586,11 |
1.292.597,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.009.982,29 |
1.078.911,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
995.000,49 |
1.061.994,02 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.217,83 |
9.404,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.763,97 |
7.513,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.829,42 |
44.019,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.774,40 |
169.665,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.774,40 |
169.665,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
149.965,42 |
165.376,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.110,20 |
32.702,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.238,13 |
5.337,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.693,27 |
26.622,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.151,30 |
678,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
27,50 |
63,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.389,96 |
103.564,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.996,49 |
14.022,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.695,61 |
64.067,73 |
| 3223 |
Energija |
22.452,04 |
24.674,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.418,01 |
799,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.067,15 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
760,66 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.624,04 |
23.565,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.111,03 |
2.797,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.296,24 |
8.517,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
62,50 |
912,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.289,79 |
3.065,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.206,53 |
3.156,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.089,87 |
1.714,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.195,29 |
1.683,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.372,79 |
1.718,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60,00 |
60,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.781,22 |
5.483,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.068,70 |
2.154,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
281,60 |
1.688,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
853,91 |
69,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.552,01 |
1.545,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.644,10 |
1.721,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.644,10 |
1.721,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.644,10 |
1.721,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.148,76 |
22.646,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.148,76 |
22.646,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.148,76 |
22.646,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.384.344,39 |
1.482.341,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.967,19 |
16.737,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.301,95 |
4.121,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.233,51 |
1.188,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
76.147,96 |
19.625,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
76.147,96 |
19.625,87 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
25.080,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
25.080,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.615,73 |
3.784,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.061,48 |
3.784,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
30.554,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.452,23 |
15.841,82 |
| 4241 |
Knjige |
14.452,23 |
15.841,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
76.147,96 |
19.625,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.455.311,58 |
1.499.078,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.460.492,35 |
1.501.967,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.180,77 |
2.888,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.301,95 |
4.121,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.233,51 |
1.188,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.455.311,58 |
1.499.078,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.460.492,35 |
1.501.967,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.180,77 |
2.888,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.301,95 |
4.121,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.121,18 |
1.232,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.413,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.759,98 |
72.779,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
297.397,42 |
251.027,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
296.377,95 |
269.076,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.779,45 |
54.730,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.209.692,32 |
1.298.350,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.444,64 |
9.548,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.958,49 |
14.928,18 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.695,99 |
9.199,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.693,27 |
19.430,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.047,22 |
2.923,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.389,87 |
1.419,74 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.148,76 |
22.646,64 |
