| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.642.541,96 |
1.816.720,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.374.391,53 |
1.473.499,93 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.368,15 |
672,89 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.368,15 |
672,89 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
23.954,04 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
23.954,04 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.345.684,59 |
1.471.068,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.343.827,10 |
1.438.154,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.857,49 |
32.913,94 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.384,75 |
1.758,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.384,75 |
1.758,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
1.265,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
1.265,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
1.265,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.999,74 |
20.402,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.999,74 |
20.402,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.999,74 |
20.402,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.763,77 |
7.091,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.403,26 |
1.831,96 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
849,50 |
1.831,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.553,76 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.360,51 |
5.259,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.360,51 |
5.259,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
250.386,92 |
314.461,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
250.386,92 |
314.461,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
242.213,56 |
314.461,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.173,36 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.613.451,79 |
1.939.650,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.368.397,44 |
1.623.630,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.133.901,86 |
1.347.935,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.103.985,71 |
1.309.424,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.490,93 |
11.781,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
23.425,22 |
26.729,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.925,12 |
53.423,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
184.570,46 |
222.271,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
184.570,46 |
222.271,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
213.160,46 |
280.384,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.674,57 |
38.709,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.795,96 |
4.082,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.782,50 |
28.395,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.707,19 |
5.648,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
388,92 |
583,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.106,31 |
122.056,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.535,54 |
14.611,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
72.375,05 |
84.960,30 |
| 3223 |
Energija |
18.107,67 |
20.110,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.588,26 |
1.427,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.470,26 |
930,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.029,53 |
15,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.585,45 |
114.305,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
49.550,25 |
94.385,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.203,48 |
4.474,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
820,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.018,84 |
3.261,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.105,91 |
4.076,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.393,77 |
1.653,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.313,20 |
2.734,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
2.900,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
45,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.749,13 |
5.313,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.414,73 |
1.414,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
629,31 |
868,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
206,00 |
216,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.136,59 |
2.664,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
312,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,00 |
150,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.830,22 |
2.022,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.830,22 |
2.022,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.830,22 |
2.022,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.063,67 |
33.358,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.063,67 |
33.358,09 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
260,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.803,67 |
33.358,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
254,63 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
254,63 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
254,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.613.451,79 |
1.939.650,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.090,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
122.930,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.483,63 |
19.324,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.788,17 |
126.526,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
101,00 |
166,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.842,77 |
17.403,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.842,77 |
17.403,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.440,31 |
1.406,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.372,01 |
896,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.015,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
415,31 |
346,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
637,99 |
164,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.402,46 |
15.996,48 |
| 4241 |
Knjige |
15.402,46 |
15.996,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.842,77 |
17.403,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.642.541,96 |
1.816.720,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.638.294,56 |
1.957.053,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.247,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
140.333,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.483,63 |
19.324,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.788,17 |
126.526,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.642.541,96 |
1.816.720,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.638.294,56 |
1.957.053,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.247,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
140.333,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.483,63 |
19.324,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.731,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
121.008,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
112.635,63 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
49.172,04 |
38.123,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
323.921,20 |
361.722,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
334.969,66 |
382.255,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.123,58 |
17.590,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.790,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
578,15 |
672,89 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
23.954,04 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.343.046,10 |
1.438.154,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
781,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.857,49 |
32.913,94 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
2.384,75 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.758,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.999,74 |
17.902,48 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.199,90 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.782,50 |
28.395,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.714,29 |
3.287,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
398,59 |
615,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
804,11 |
662,77 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
260,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.803,67 |
33.358,09 |
