| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.366.076,22 |
1.395.178,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.215.455,18 |
1.257.786,06 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
114.959,28 |
44.972,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
2.420,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
114.959,28 |
42.552,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
48.411,21 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
48.411,21 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.052.084,69 |
1.206.733,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.050.332,75 |
1.206.107,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.751,94 |
626,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
6.080,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.080,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,63 |
14,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,63 |
14,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,63 |
14,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
266,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
266,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
266,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.100,00 |
300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.100,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.100,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.242,41 |
137.077,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.242,41 |
137.077,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
148.197,91 |
134.032,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.044,50 |
3.044,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.274.208,26 |
1.528.849,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
983.802,27 |
1.208.546,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
810.434,87 |
1.000.511,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
774.103,34 |
955.155,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.144,42 |
6.078,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
31.187,11 |
39.277,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.518,86 |
43.090,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
133.848,54 |
164.944,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
133.848,54 |
164.944,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
286.717,72 |
315.794,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
81.614,46 |
96.120,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.653,53 |
29.569,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.226,26 |
30.458,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
37.734,67 |
36.092,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.395,97 |
60.506,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.972,04 |
9.791,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.388,30 |
23.127,15 |
| 3223 |
Energija |
26.714,97 |
26.882,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
785,95 |
440,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.289,17 |
265,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
245,54 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.673,60 |
150.993,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
103.359,05 |
110.498,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.736,47 |
3.423,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
503,73 |
2.003,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.650,91 |
2.135,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
828,48 |
1.929,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.056,89 |
2.494,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.287,73 |
23.520,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.199,45 |
2.899,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.050,89 |
2.088,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.033,69 |
8.174,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.653,28 |
3.764,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
361,96 |
1.199,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
193,09 |
225,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.799,83 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25,53 |
489,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.081,87 |
2.332,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.081,87 |
2.332,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.081,87 |
2.332,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.526,11 |
2.064,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.526,11 |
2.064,63 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.526,11 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
2.064,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
80,29 |
111,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
80,29 |
54,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
80,29 |
54,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
57,50 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
57,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.274.208,26 |
1.528.849,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
91.867,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
133.671,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
132.316,27 |
221.013,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.632,00 |
93.624,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.889,63 |
52.181,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.889,63 |
52.181,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.016,88 |
51.455,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.350,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
382,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.016,88 |
49.723,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.872,75 |
726,05 |
| 4241 |
Knjige |
1.872,75 |
726,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.889,63 |
52.181,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
54.866,52 |
58.773,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.366.076,22 |
1.395.178,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.278.097,89 |
1.581.031,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.978,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
185.853,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
77.449,75 |
162.240,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.632,00 |
93.624,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.366.076,22 |
1.395.178,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.278.097,89 |
1.581.031,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
87.978,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
185.853,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
77.449,75 |
162.240,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
165.428,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
23.612,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.284,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
122.556,13 |
193.270,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
346.123,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
427.409,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
122.556,13 |
111.984,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
48.411,21 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.050.031,48 |
1.161.696,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
301,27 |
44.410,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.751,94 |
626,13 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.080,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
220,72 |
3.469,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.226,26 |
30.458,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.649,28 |
1.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.874,46 |
23.395,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
346,96 |
133,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.526,11 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
2.064,63 |
