| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.527.163,51 |
1.742.731,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.283.792,32 |
1.393.420,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.200,00 |
510,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.200,00 |
510,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.282.592,32 |
1.392.910,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.282.351,03 |
1.392.910,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
241,29 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.713,12 |
3.385,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.713,12 |
3.385,84 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.713,12 |
3.385,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.931,99 |
15.184,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.931,99 |
15.184,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.931,99 |
15.184,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
71,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
71,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
71,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
227.655,08 |
330.740,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
227.655,08 |
330.740,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.123,47 |
308.033,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.531,61 |
22.707,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.500.277,64 |
1.824.893,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.241.015,44 |
1.480.746,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.025.913,30 |
1.226.499,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
998.047,70 |
1.193.356,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.949,04 |
19.387,57 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.916,56 |
13.756,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.619,13 |
51.341,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
169.483,01 |
202.904,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
169.483,01 |
202.904,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.994,89 |
320.215,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.438,29 |
41.803,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.417,80 |
5.790,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.578,83 |
35.423,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
426,00 |
588,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.015,66 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.044,66 |
106.977,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.905,38 |
16.050,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.519,55 |
73.540,76 |
| 3223 |
Energija |
8.903,84 |
13.233,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.715,89 |
3.479,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
672,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.126,22 |
159.587,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
64.482,68 |
130.356,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.995,79 |
13.526,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.439,63 |
4.143,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.453,91 |
3.948,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.855,55 |
4.093,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.817,57 |
3.302,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
81,09 |
216,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.385,72 |
11.847,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.761,79 |
3.084,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
200,98 |
335,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,99 |
365,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.640,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.563,96 |
3.070,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.021,15 |
790,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.021,15 |
790,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
767,56 |
790,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
161,82 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
91,77 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.246,16 |
23.141,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.246,16 |
23.141,85 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
26.246,16 |
23.141,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.500.277,64 |
1.824.893,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.885,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.161,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.263,21 |
146.206,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.964,20 |
4.922,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.581,79 |
50.634,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.581,79 |
50.634,36 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.125,00 |
16.916,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
15.385,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6.125,00 |
1.531,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.515,36 |
12.133,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.051,00 |
4.169,30 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
12.105,11 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.359,25 |
6.755,71 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.208,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.941,43 |
21.584,26 |
| 4241 |
Knjige |
20.241,25 |
21.319,03 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
1.700,18 |
265,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.581,79 |
50.634,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.527.163,51 |
1.742.731,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.544.859,43 |
1.875.527,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.695,92 |
132.795,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.263,21 |
146.206,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.527.163,51 |
1.742.731,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.544.859,43 |
1.875.527,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.695,92 |
132.795,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.695,92 |
132.795,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
102.251,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.867,52 |
27.235,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
293.123,98 |
365.543,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
306.755,70 |
370.493,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.235,80 |
22.286,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
56,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.200,00 |
510,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.282.351,03 |
1.392.910,91 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
241,29 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.504,27 |
15.184,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.720,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
35.423,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.765,80 |
3.520,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.030,55 |
3.719,09 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
26.246,16 |
23.141,85 |
