| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.848.390,59 |
1.992.403,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.591.803,57 |
1.686.672,69 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
8.221,25 |
3.967,07 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.221,25 |
3.967,07 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.632,00 |
7.172,79 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.632,00 |
7.172,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.581.950,32 |
1.675.532,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.581.950,32 |
1.675.532,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.904,32 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
3.904,32 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.904,32 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.553,32 |
6.250,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.553,32 |
6.250,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.553,32 |
6.250,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.910,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.910,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
1.910,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
240.129,38 |
297.570,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
240.129,38 |
297.570,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
235.035,27 |
292.818,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.094,11 |
4.752,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.833.819,28 |
1.983.199,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.528.893,54 |
1.624.022,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.029.696,64 |
1.080.297,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.011.196,32 |
1.063.262,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.500,32 |
17.035,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.273,76 |
53.870,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
450.923,14 |
489.854,54 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
248.061,94 |
270.222,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
202.861,20 |
219.631,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
259.786,52 |
312.031,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.999,98 |
44.464,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.792,94 |
5.042,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.877,04 |
36.921,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.330,00 |
2.500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.636,89 |
134.244,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.808,29 |
16.148,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.481,63 |
72.591,91 |
| 3223 |
Energija |
33.939,73 |
39.314,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.624,54 |
790,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.301,09 |
4.472,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
481,61 |
927,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.389,02 |
122.715,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
54.529,52 |
96.086,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.657,45 |
3.295,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
87,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.111,07 |
6.189,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.720,20 |
4.222,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.375,00 |
3.560,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.475,62 |
2.871,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.520,16 |
6.401,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.760,63 |
10.607,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.652,11 |
3.613,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.650,30 |
5.562,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
252,68 |
388,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
57,42 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.148,12 |
1.043,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.389,53 |
1.542,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.389,53 |
1.542,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.389,53 |
1.542,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.749,69 |
45.603,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.749,69 |
45.603,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.749,69 |
45.603,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.833.819,28 |
1.983.199,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.571,31 |
9.203,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.563,66 |
1.563,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.025,63 |
7.045,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.025,63 |
7.045,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.855,38 |
6.384,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.389,54 |
6.047,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.000,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
161,27 |
337,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.304,57 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.170,25 |
660,79 |
| 4241 |
Knjige |
1.170,25 |
660,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.025,63 |
7.045,03 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.186,89 |
7.919,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.848.390,59 |
1.992.403,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.846.844,91 |
1.990.244,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.545,68 |
2.158,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.186,89 |
7.919,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.563,66 |
1.563,66 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.186,89 |
7.919,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.848.390,59 |
1.992.403,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.846.844,91 |
1.990.244,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.545,68 |
2.158,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.373,78 |
15.838,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.919,46 |
17.997,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.699,91 |
32.586,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
294.451,08 |
286.888,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
302.564,00 |
294.168,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
32.586,99 |
25.306,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
65,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
3.967,07 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
8.221,25 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.632,00 |
7.172,79 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.581.950,32 |
1.675.532,83 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.553,32 |
6.250,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.877,04 |
36.921,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.080,00 |
3.460,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.224,94 |
1.644,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.652,11 |
3.613,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.749,69 |
45.603,41 |
