| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.227.144,09 |
1.570.252,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
105.479,13 |
79.710,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
105.479,13 |
79.710,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
102.819,13 |
79.710,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.660,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.012,73 |
2.025,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,97 |
19,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,97 |
19,14 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.006,76 |
2.006,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.006,76 |
2.006,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
165,10 |
25,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
165,10 |
25,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
165,10 |
25,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.089,34 |
28.745,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.089,34 |
28.745,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.089,34 |
28.745,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.107.397,79 |
1.459.744,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.107.397,79 |
1.459.744,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.107.397,79 |
1.459.744,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.207.208,54 |
1.529.924,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.128.542,36 |
1.416.817,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
893.006,74 |
1.112.731,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
893.006,74 |
1.112.731,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.027,54 |
58.881,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.508,08 |
245.203,61 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
68.977,99 |
86.138,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.530,09 |
159.065,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
74.505,54 |
108.660,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.216,01 |
11.501,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.301,49 |
2.670,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.326,51 |
6.642,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.588,01 |
2.188,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.391,90 |
48.036,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.629,20 |
2.192,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.100,00 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
15.566,83 |
18.572,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.062,32 |
2.199,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
942,29 |
4.575,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.091,26 |
20.496,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.565,50 |
41.323,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.874,95 |
1.904,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.377,07 |
34.280,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.709,11 |
2.082,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
625,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
923,67 |
969,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.055,70 |
2.086,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.332,13 |
7.798,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.038,96 |
6.230,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
585,81 |
819,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
509,76 |
509,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.197,60 |
239,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.160,64 |
4.446,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.160,64 |
4.446,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.160,64 |
4.446,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.207.208,54 |
1.529.924,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.935,55 |
40.328,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
126.122,63 |
143.197,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.635,56 |
3.369,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.635,56 |
3.369,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.105,00 |
9.805,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.105,00 |
9.805,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.105,00 |
9.805,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
869,67 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.105,00 |
8.935,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.105,00 |
9.805,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
105.920,45 |
106.365,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.227.144,09 |
1.570.252,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.210.313,54 |
1.539.729,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.830,55 |
30.522,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.202,18 |
36.832,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.635,56 |
3.369,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.227.144,09 |
1.570.252,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.210.313,54 |
1.539.729,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.830,55 |
30.522,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.202,18 |
36.832,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.032,73 |
67.354,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
108.164,12 |
141.655,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.247.161,36 |
1.581.192,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.213.670,30 |
1.528.793,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
141.655,18 |
194.053,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.169,13 |
17.360,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
65.650,00 |
62.350,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.660,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.326,51 |
6.642,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.670,90 |
3.819,20 |
