| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
253.837,15 |
418.199,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
20.000,00 |
170.006,88 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.000,00 |
2.400,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000,00 |
2.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.000,00 |
30.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.000,00 |
30.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
137.606,88 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.527,13 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
133.079,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.631,23 |
19.903,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.631,23 |
19.903,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.631,23 |
19.903,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.317,73 |
36.186,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.317,73 |
36.186,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.317,73 |
36.186,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.888,19 |
192.103,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.888,19 |
192.103,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.888,19 |
191.910,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
192,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
249.604,78 |
306.752,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
129.490,10 |
150.680,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
102.460,62 |
121.664,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
102.460,62 |
121.664,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.123,48 |
8.941,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.906,00 |
20.074,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.906,00 |
20.074,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.564,31 |
154.085,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.274,68 |
2.844,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
729,08 |
1.007,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.545,60 |
1.727,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
110,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.616,41 |
32.125,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.448,27 |
4.000,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
196,80 |
| 3223 |
Energija |
23.958,25 |
27.928,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
209,89 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.781,48 |
105.772,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.048,71 |
3.907,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.226,85 |
4.748,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
895,62 |
2.176,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.978,28 |
1.425,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.650,00 |
46.863,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
800,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.882,63 |
36.179,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.778,60 |
1.878,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.320,79 |
7.792,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
270,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.621,74 |
13.342,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.000,44 |
1.000,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.065,97 |
5.096,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
192,72 |
192,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
317,30 |
1.525,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.045,31 |
5.527,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.550,37 |
1.986,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.550,37 |
1.986,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.058,33 |
1.526,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,04 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
492,00 |
459,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
249.604,78 |
306.752,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.232,37 |
111.447,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
81.445,89 |
85.678,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.248,21 |
85.519,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.792,03 |
1.695,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
848,01 |
439.120,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
848,01 |
439.120,51 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
437.957,14 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
437.957,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
848,01 |
1.163,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
416,81 |
95,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
970,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
431,20 |
97,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
848,01 |
439.120,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
44.435,83 |
45.283,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
253.837,15 |
418.199,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
250.452,79 |
745.872,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.384,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
327.673,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.010,06 |
40.394,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.248,21 |
85.519,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
253.837,15 |
418.199,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
250.452,79 |
745.872,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.384,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
327.673,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.010,06 |
40.394,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.394,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
287.278,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.616,32 |
63.393,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
301.162,76 |
1.133.362,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
296.385,67 |
1.169.992,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.393,41 |
26.764,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
4,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.000,00 |
2.400,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.000,00 |
30.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.527,13 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
133.079,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.631,23 |
19.903,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.545,60 |
1.727,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
800,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
16.362,16 |
11.829,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.530,40 |
2.388,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
365,01 |
499,74 |
