| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
820.045,97 |
885.782,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
52.094,73 |
83.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
52.094,73 |
83.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
52.094,73 |
83.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,61 |
25,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,61 |
25,99 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,61 |
25,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.339,49 |
157.720,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
122.339,49 |
157.720,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
122.339,49 |
157.720,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
71.825,00 |
64.853,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
71.825,00 |
64.853,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
68.305,00 |
61.633,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.520,00 |
3.220,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
570.915,72 |
580.182,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
570.915,72 |
580.182,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
569.890,72 |
579.384,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.025,00 |
798,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.852,42 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.852,42 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
684.836,29 |
935.394,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
383.024,26 |
492.527,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
305.621,69 |
396.681,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
305.621,69 |
396.681,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.975,06 |
30.393,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.427,51 |
65.452,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.427,51 |
65.452,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.955,45 |
441.187,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.430,51 |
11.431,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.377,00 |
2.803,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.644,51 |
7.483,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
409,00 |
1.145,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.174,71 |
143.484,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.042,19 |
18.386,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.014,59 |
41.514,09 |
| 3223 |
Energija |
68.245,42 |
73.881,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.447,64 |
7.026,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.348,94 |
2.450,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.075,93 |
225,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.667,30 |
261.621,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.135,71 |
5.688,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.870,60 |
41.770,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.004,68 |
1.072,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.895,07 |
3.905,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.471,16 |
3.970,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.641,24 |
464,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.813,72 |
75.153,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.886,03 |
6.952,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.949,09 |
122.643,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.613,70 |
897,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.069,23 |
23.753,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.980,77 |
8.765,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.550,75 |
9.576,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
206,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.503,50 |
980,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.828,21 |
4.210,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.856,58 |
1.680,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.856,58 |
1.680,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.856,31 |
1.646,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,27 |
33,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
684.836,29 |
935.394,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
135.209,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.612,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
579.243,83 |
714.453,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.273,98 |
12,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
220,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.507,37 |
74.536,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.966,56 |
67.079,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.506,56 |
65.526,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.553,22 |
10.648,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.510,13 |
2.318,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.085,76 |
5.830,79 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
708,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
136,85 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
220,60 |
46.019,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
460,00 |
1.553,00 |
| 4241 |
Knjige |
20,00 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
170,00 |
253,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
270,00 |
1.300,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
0,00 |
7.457,46 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
0,00 |
7.457,46 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
7.457,46 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
35.540,81 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
34.955,81 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
585,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.507,37 |
74.536,83 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
405.067,14 |
452.574,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
820.045,97 |
885.782,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
732.343,66 |
1.009.931,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.702,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
124.148,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
174.176,69 |
261.879,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.273,98 |
12,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
820.045,97 |
885.782,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
732.343,66 |
1.009.931,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
87.702,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
124.148,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
174.176,69 |
261.879,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
261.879,00 |
137.730,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
225.436,32 |
321.921,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.291.604,37 |
894.792,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.195.119,11 |
1.024.425,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
321.921,58 |
192.288,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
51.694,73 |
80.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
400,00 |
3.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
122.339,49 |
157.720,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.644,51 |
7.483,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.641,24 |
464,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.815,84 |
18.374,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
746,55 |
373,26 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.909,83 |
5.208,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
709,60 |
816,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
42,14 |
