| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
507.719,01 |
569.484,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
88.251,15 |
83.133,71 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
11.319,60 |
5.001,23 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
11.319,60 |
5.001,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
76.931,55 |
78.132,48 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
74.078,95 |
76.932,48 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.852,60 |
1.200,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.765,90 |
21.585,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.985,85 |
18.085,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.985,85 |
18.085,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
780,05 |
3.499,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
780,05 |
3.499,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
394.487,43 |
463.120,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
394.487,43 |
463.120,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
386.522,43 |
453.120,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.965,00 |
10.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.214,53 |
1.645,88 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.214,53 |
1.645,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
431.061,10 |
502.147,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
328.437,80 |
401.930,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
261.362,58 |
324.359,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
261.362,58 |
324.359,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.950,50 |
24.051,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.124,72 |
53.519,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.124,72 |
53.519,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.908,81 |
98.890,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.233,59 |
5.606,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.380,90 |
2.928,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.323,00 |
1.784,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.529,69 |
893,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.831,66 |
33.306,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.381,68 |
4.830,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.905,44 |
6.003,21 |
| 3223 |
Energija |
16.314,15 |
14.920,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.020,81 |
1.454,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.094,65 |
6.097,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
114,93 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.055,92 |
56.211,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.065,30 |
3.934,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.541,55 |
6.169,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.583,28 |
1.003,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.713,34 |
10.964,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.059,48 |
4.673,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.911,24 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.659,01 |
15.128,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.328,45 |
9.583,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.194,27 |
4.754,70 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.908,40 |
1.443,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.879,24 |
2.322,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
701,03 |
772,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.725,46 |
1.252,83 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12,64 |
53,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
440,11 |
243,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.327,82 |
1.326,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.327,82 |
1.326,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.327,82 |
1.326,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.386,67 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.386,67 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.386,67 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
431.061,10 |
502.147,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.657,91 |
67.337,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.751,23 |
11.824,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.584,69 |
76.534,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.584,69 |
76.534,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.900,15 |
2.623,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.900,15 |
723,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.900,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
73.684,54 |
73.911,15 |
| 4241 |
Knjige |
73.684,54 |
73.911,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.584,69 |
76.534,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
507.719,01 |
569.484,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
511.645,79 |
578.682,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.926,78 |
9.197,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.751,23 |
11.824,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
507.719,01 |
569.484,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
511.645,79 |
578.682,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.926,78 |
9.197,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.751,23 |
11.824,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.824,45 |
2.626,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.705,38 |
48.503,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
552.936,35 |
638.418,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
547.138,70 |
647.883,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
48.503,03 |
39.037,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
60.653,19 |
62.760,04 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
13.425,76 |
14.172,44 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
2.252,60 |
1.200,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
600,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
300,00 |
250,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.323,00 |
1.784,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.999,01 |
1.361,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.345,00 |
4.527,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
575,20 |
647,10 |
