| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.160.239,79 |
1.342.103,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.031,60 |
50.379,20 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
2.000,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
14.950,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
14.950,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
32.031,60 |
35.429,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.031,60 |
35.429,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
44,80 |
44,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
44,80 |
44,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
44,80 |
44,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
165.919,39 |
93.896,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
165.919,39 |
93.896,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
164.913,55 |
93.896,65 |
| 6528 |
Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.005,84 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.415,94 |
3.447,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.415,94 |
3.447,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.415,94 |
3.447,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
957.828,06 |
1.194.334,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
957.828,06 |
1.194.334,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
957.828,06 |
1.194.334,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.152.062,60 |
1.289.217,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
991.430,33 |
1.114.835,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
808.157,53 |
910.085,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
808.157,53 |
910.085,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.840,20 |
62.316,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.432,60 |
142.433,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.432,60 |
142.433,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
159.218,63 |
172.931,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.983,19 |
12.772,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
726,49 |
878,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.363,70 |
10.215,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.893,00 |
1.678,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.177,92 |
125.629,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.431,55 |
21.215,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.473,56 |
62.558,02 |
| 3223 |
Energija |
25.685,37 |
27.752,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.831,51 |
3.961,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.755,93 |
9.127,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.013,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.278,79 |
31.208,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.476,69 |
2.625,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.033,21 |
9.437,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.807,21 |
5.766,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
508,64 |
850,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.898,21 |
3.160,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.285,01 |
4.382,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.204,83 |
3.041,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.064,99 |
1.943,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.778,73 |
3.321,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.886,30 |
2.979,93 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.684,35 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
208,08 |
213,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.413,64 |
1.450,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.413,64 |
1.450,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.413,64 |
1.450,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.152.062,60 |
1.289.217,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.177,19 |
52.885,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.457,93 |
6.303,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.366,82 |
20.623,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.331,53 |
29.211,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.331,53 |
29.211,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.331,53 |
28.763,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.871,50 |
10.075,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
460,03 |
18.687,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
448,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
448,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.331,53 |
29.211,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.160.239,79 |
1.342.103,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.160.394,13 |
1.318.428,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
23.674,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
154,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.457,93 |
6.303,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.366,82 |
20.623,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.160.239,79 |
1.342.103,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.160.394,13 |
1.318.428,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
23.674,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
154,34 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.457,93 |
6.303,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.303,59 |
29.978,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
926,41 |
952,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
73.730,73 |
90.730,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.176.133,42 |
1.383.130,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.159.133,23 |
1.336.695,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
90.730,92 |
137.165,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
42,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
14.950,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.031,60 |
35.429,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
164.913,55 |
93.096,65 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
800,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.363,70 |
10.215,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.738,90 |
995,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.528,31 |
1.707,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
733,71 |
781,15 |
