| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.142.336,83 |
3.681.484,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
156.686,02 |
240.634,56 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
7.920,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
7.920,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
133.819,49 |
232.425,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
133.819,49 |
230.881,78 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.543,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
22.866,53 |
289,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.866,53 |
289,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
499.277,19 |
251.547,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
499.277,19 |
251.547,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
499.277,19 |
251.547,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.729,76 |
41.178,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.985,34 |
16.678,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.621,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.985,34 |
15.057,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.744,42 |
24.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.744,42 |
24.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.463.643,86 |
3.148.123,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.463.643,86 |
3.148.123,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.413.261,46 |
3.131.674,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
50.382,40 |
16.448,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.151.934,88 |
3.755.131,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.755.434,25 |
3.272.599,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.268.655,41 |
2.691.971,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.268.655,41 |
2.691.971,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
164.657,07 |
181.975,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
322.121,77 |
398.653,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
322.121,77 |
398.653,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
392.874,30 |
480.550,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.899,02 |
29.740,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.613,00 |
3.596,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.136,20 |
16.219,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.073,32 |
9.871,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
76,50 |
53,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
297.033,11 |
344.159,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.132,09 |
47.297,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
177.504,72 |
188.226,52 |
| 3223 |
Energija |
62.393,69 |
80.812,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.729,56 |
5.587,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.273,05 |
18.452,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.782,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.798,05 |
99.532,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.077,23 |
5.184,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.497,37 |
46.018,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.720,81 |
18.302,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.550,00 |
5.800,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.542,97 |
9.150,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.403,25 |
4.920,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.502,03 |
5.062,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.504,39 |
5.094,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.144,12 |
7.117,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.625,56 |
6.043,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
301,93 |
266,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
531,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.539,81 |
276,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
145,82 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.741,51 |
1.981,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.741,51 |
1.981,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.741,51 |
1.979,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
884,82 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
884,82 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
884,82 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.151.934,88 |
3.755.131,23 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
9.598,05 |
73.646,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
28.957,73 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.349,91 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
88.234,58 |
60.011,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.932,58 |
2.912,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.615,22 |
20.828,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.615,22 |
20.828,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
35.000,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
35.000,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.615,22 |
20.828,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.061,98 |
19.367,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.327,24 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.226,00 |
1.460,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.615,22 |
20.828,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
99.327,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.142.336,83 |
3.681.484,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.213.550,10 |
3.775.959,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
71.213,27 |
94.474,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.349,91 |
70.369,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
88.234,58 |
60.011,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.142.336,83 |
3.681.484,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.213.550,10 |
3.775.959,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
71.213,27 |
94.474,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.349,91 |
70.369,60 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
74.563,18 |
164.844,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
160.719,66 |
208.286,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.561.498,16 |
3.901.723,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.513.931,30 |
3.972.872,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
208.286,52 |
137.137,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
113,00 |
105,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
133.819,49 |
230.881,78 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.543,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.866,53 |
289,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
499.277,19 |
251.547,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.136,20 |
16.219,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.352,11 |
2.932,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.186,83 |
1.575,60 |
