| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.823.395,84 |
3.842.420,52 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
548.924,61 |
643.903,41 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
523.303,42 |
597.186,93 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
445.027,51 |
590.508,85 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
53.294,47 |
57.475,91 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.278,76 |
8.441,32 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
15.702,68 |
34.370,02 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
93.609,17 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
21.847,41 |
42.048,03 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
44,16 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.847,41 |
42.003,87 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.773,78 |
4.668,45 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.773,78 |
4.668,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.638.120,11 |
2.667.210,19 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.161.257,59 |
1.917.141,62 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
664.699,68 |
379.314,84 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
496.557,91 |
1.537.826,78 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.103,20 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.103,20 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
346.928,33 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
346.928,33 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
464.759,32 |
403.140,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
430.194,24 |
374.940,24 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.565,08 |
28.200,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
478.021,45 |
361.251,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,52 |
0,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,52 |
0,31 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
478.020,93 |
361.251,33 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.278,04 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
49.268,57 |
50.677,53 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
427.232,40 |
310.375,38 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
241,92 |
198,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
117.925,43 |
117.791,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.849,68 |
44.780,76 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
146,64 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
45.703,04 |
44.780,76 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
72.075,75 |
73.011,22 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
253,40 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
71.822,35 |
73.011,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
40.404,24 |
52.263,30 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
115,02 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
115,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
40.404,24 |
52.148,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.236.061,39 |
2.430.247,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
514.697,42 |
666.132,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
421.719,48 |
556.405,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
421.719,48 |
556.405,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.394,28 |
17.920,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.583,66 |
91.806,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.583,66 |
91.806,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
895.570,84 |
762.618,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.973,58 |
23.407,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.971,54 |
2.094,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.473,54 |
19.851,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
642,50 |
713,81 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
886,00 |
747,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.159,29 |
146.563,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.092,82 |
4.165,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.158,01 |
10.308,64 |
| 3223 |
Energija |
104.756,26 |
115.607,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
680,24 |
814,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.471,96 |
15.667,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
685.909,44 |
502.412,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.941,94 |
15.013,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
439.026,23 |
172.524,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.282,67 |
5.428,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
126.541,92 |
133.165,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.100,00 |
3.862,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.728,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.010,07 |
71.498,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.468,11 |
15.499,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.538,50 |
81.690,67 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
67,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
63.528,53 |
90.167,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.540,24 |
47.735,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.704,28 |
6.047,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.700,19 |
14.809,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
661,68 |
1.173,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.946,18 |
12.004,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.400,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.575,96 |
8.396,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.703,82 |
10.877,99 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
10.825,15 |
6.055,81 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
10.825,15 |
6.055,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.878,67 |
4.822,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.448,70 |
1.536,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.779,97 |
1.185,64 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
650,00 |
2.100,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
19.500,00 |
49.284,34 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
19.500,00 |
49.284,34 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
19.500,00 |
49.284,34 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
247.538,41 |
326.912,62 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
5.441,25 |
3.830,04 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.441,25 |
3.830,04 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
242.097,16 |
323.082,58 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
241.193,07 |
321.691,97 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
904,09 |
1.390,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
146.717,80 |
198.000,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
146.717,80 |
198.000,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
74.269,03 |
94.364,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
67.410,57 |
96.917,57 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
5.038,20 |
6.717,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
397.333,10 |
416.421,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
297.333,10 |
327.750,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
297.333,10 |
327.750,84 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
100.000,00 |
88.671,06 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
88.671,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.236.061,39 |
2.430.247,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
587.334,45 |
1.412.172,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.928,24 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.293,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
281.955,81 |
1.607.944,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.939,74 |
656,22 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.519,34 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.519,34 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
2.519,34 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
420,40 |
656,22 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
420,40 |
656,22 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
420,40 |
656,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
750.087,96 |
1.502.377,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
53.455,00 |
15.730,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
53.455,00 |
15.730,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
53.455,00 |
15.730,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
696.632,96 |
1.486.647,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
598.671,51 |
1.440.951,89 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
581.686,11 |
1.387.871,27 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
16.985,40 |
53.080,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
97.961,45 |
14.030,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.018,44 |
1.179,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.157,25 |
806,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.850,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
17.425,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
60.510,76 |
12.045,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
4.165,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
4.165,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
27.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
27.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
747.148,22 |
1.501.721,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
217.683,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.620,04 |
22,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.826.335,58 |
3.843.076,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.986.149,35 |
3.932.625,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
159.813,77 |
89.548,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.928,24 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
228.976,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
286.575,85 |
1.607.967,43 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
300.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
300.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
300.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
300.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
75.114,27 |
226.785,40 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
75.114,27 |
226.785,40 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
75.114,27 |
226.785,40 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
75.114,27 |
226.785,40 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
73.214,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
75.114,27 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
425.960,69 |
428.099,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.826.335,58 |
4.143.076,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.061.263,62 |
4.159.410,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
234.928,04 |
16.334,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
413.032,45 |
657.076,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
647.960,49 |
673.410,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.671,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
85.760,81 |
129.591,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.931.432,44 |
3.931.309,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.887.601,37 |
4.017.630,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
129.591,88 |
43.271,19 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
33,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
33,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
541.566,82 |
234.557,42 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
111.636,21 |
110.536,32 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
11.496,65 |
34.221,10 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
474.557,91 |
1.311.846,78 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
22.000,00 |
225.980,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.103,20 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
430.194,24 |
374.940,24 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.565,08 |
28.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.473,54 |
19.851,96 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.454,04 |
5.157,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.117,91 |
6.627,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
13.540,24 |
10.251,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
552,06 |
552,02 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
10.825,15 |
6.055,81 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
22.640,00 |
20.286,55 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
5.700,00 |
8.330,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.000,00 |
25.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
26.000,00 |
24.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.929,03 |
16.248,30 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
59.723,96 |
89.068,59 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.686,61 |
7.848,98 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
88.671,06 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
300.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
75.114,27 |
226.785,40 |
