| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
991.898,49 |
1.315.645,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.039,20 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.039,20 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.039,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
177.744,24 |
185.870,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
177.744,24 |
185.870,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
177.744,24 |
185.870,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
811.115,02 |
1.128.474,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
811.115,02 |
1.128.474,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
807.033,77 |
1.128.474,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.081,25 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
961.155,61 |
1.392.788,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
746.678,22 |
1.166.655,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
626.024,25 |
987.664,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
626.024,25 |
987.664,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.360,00 |
15.316,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.293,97 |
163.674,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.293,97 |
163.674,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
213.018,66 |
225.076,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.832,33 |
15.876,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.277,24 |
1.133,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.984,68 |
14.043,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
971,74 |
700,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
17.598,67 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
134.854,39 |
154.648,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.239,35 |
34.800,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.440,97 |
103.842,05 |
| 3223 |
Energija |
16.174,07 |
16.005,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.437,02 |
47.513,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.170,33 |
2.437,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
636,00 |
2.452,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.376,07 |
7.993,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.123,66 |
4.165,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.482,08 |
15.426,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.798,61 |
3.776,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.850,27 |
11.261,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.894,92 |
7.038,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.286,18 |
3.015,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.139,99 |
539,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.686,64 |
2.455,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.782,11 |
1.028,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.458,73 |
1.056,04 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
149,52 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
149,52 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.309,21 |
1.056,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.309,21 |
1.056,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
961.155,61 |
1.392.788,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.742,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.143,21 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
44.244,06 |
39.783,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.728,62 |
13.229,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.728,62 |
13.229,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.026,50 |
361,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.026,50 |
361,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.026,50 |
361,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.068,75 |
361,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.957,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.026,50 |
361,13 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.934,05 |
5.934,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
991.898,49 |
1.315.645,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
975.182,11 |
1.393.149,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.716,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
77.504,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.310,01 |
33.849,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.728,62 |
13.229,77 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
12.255,70 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
12.255,70 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
12.255,70 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
12.255,70 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
12.255,70 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
991.898,49 |
1.315.645,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
987.437,81 |
1.393.149,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.460,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
77.504,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.310,01 |
33.849,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.849,33 |
111.353,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.614,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.206,91 |
3.097,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.005.998,95 |
1.323.072,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.004.108,04 |
1.323.095,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.097,82 |
3.074,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
46,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
3.039,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
177.744,24 |
185.870,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.984,68 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
127,44 |
127,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.051,14 |
1.855,77 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
149,52 |
0,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
12.255,70 |
0,00 |
