| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
296.080,99 |
428.595,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.986,62 |
45.717,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.986,62 |
45.717,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.986,62 |
45.717,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
750,00 |
550,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
750,00 |
550,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
750,00 |
550,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
253.344,37 |
382.327,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
253.344,37 |
382.327,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
252.184,73 |
381.664,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.159,64 |
663,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
310.867,91 |
432.284,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
238.066,15 |
355.466,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
196.640,83 |
293.702,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
196.640,83 |
293.702,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.292,50 |
13.455,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.132,82 |
48.308,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.132,82 |
48.308,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
72.059,69 |
76.691,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.418,36 |
27.287,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
424,00 |
660,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.401,55 |
12.598,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
583,75 |
1.456,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.009,06 |
12.573,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.241,02 |
27.210,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.780,13 |
3.946,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.705,09 |
18.272,53 |
| 3223 |
Energija |
2.915,51 |
3.071,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.840,29 |
1.920,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.001,56 |
17.394,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.882,28 |
6.024,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.814,23 |
1.439,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.599,55 |
1.628,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.135,61 |
3.042,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.586,21 |
2.831,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.551,68 |
1.790,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
432,00 |
637,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.398,75 |
4.798,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
497,08 |
368,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.901,67 |
4.430,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
742,07 |
126,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
742,07 |
126,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
742,07 |
126,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
310.867,91 |
432.284,37 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
14.786,92 |
3.689,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.213,45 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.573,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.015,85 |
6.068,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.015,85 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.991,08 |
3.530,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.991,08 |
3.530,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.991,08 |
3.530,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.787,17 |
199,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.203,91 |
3.331,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.991,08 |
3.530,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.244,95 |
9.236,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
296.080,99 |
428.595,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
318.858,99 |
435.815,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.778,00 |
7.220,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.968,50 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
14.809,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.015,85 |
6.068,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
296.080,99 |
428.595,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
318.858,99 |
435.815,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.778,00 |
7.220,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.968,50 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
14.809,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
14.809,50 |
22.029,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.002,49 |
12.953,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
303.000,11 |
26.700,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
300.049,40 |
39.653,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.953,20 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.986,62 |
45.717,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.927,21 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.401,55 |
12.598,49 |
