| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
155.244,24 |
195.148,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
20.973,85 |
22.400,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
20.973,85 |
22.400,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
20.973,85 |
22.400,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.756,56 |
15.674,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.756,56 |
15.674,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.756,56 |
15.674,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
117.513,83 |
157.072,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
117.513,83 |
157.072,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
117.513,83 |
157.072,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
160.996,13 |
196.873,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
134.397,20 |
156.990,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
110.031,96 |
117.317,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
110.031,96 |
117.317,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.210,00 |
20.312,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.155,24 |
19.360,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.155,24 |
19.360,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
24.721,71 |
39.794,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.756,23 |
25.718,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.700,36 |
16.904,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.010,87 |
8.814,33 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.153,98 |
4.404,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.180,48 |
690,54 |
| 3223 |
Energija |
2.849,07 |
1.622,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
390,00 |
683,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
734,43 |
1.407,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.237,31 |
9.294,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.509,34 |
1.594,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.822,21 |
2.182,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
273,10 |
286,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
754,78 |
696,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
335,80 |
242,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
902,24 |
1.962,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
639,84 |
729,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.600,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
574,19 |
376,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
492,90 |
221,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
81,29 |
154,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
904,15 |
89,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
904,15 |
89,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
904,15 |
89,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
973,07 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
973,07 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
973,07 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
160.996,13 |
196.873,80 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.751,89 |
1.725,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.675,78 |
1.923,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.819,58 |
2.112,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.819,58 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
734,15 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
734,15 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
734,15 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
310,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
424,15 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
734,15 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
734,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
155.244,24 |
195.148,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
161.730,28 |
196.873,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.486,04 |
1.725,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.675,78 |
1.189,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.819,58 |
2.112,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
155.244,24 |
195.148,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
161.730,28 |
196.873,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.486,04 |
1.725,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.675,78 |
1.189,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.189,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
535,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.675,78 |
13.309,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
157.622,20 |
12.665,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
151.988,33 |
25.975,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.309,65 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
20.973,85 |
22.400,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.700,36 |
16.904,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
335,80 |
242,44 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
973,07 |
0,00 |
