| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
358.948,86 |
412.504,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.600,00 |
32.280,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.600,00 |
32.280,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.600,00 |
12.280,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
20.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
137,52 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
137,52 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
137,52 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
175.634,46 |
149.036,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
175.634,46 |
148.906,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
175.634,46 |
148.906,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
130,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
130,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
179.576,16 |
231.147,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
179.576,16 |
231.147,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.103,30 |
214.501,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.472,86 |
16.646,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,72 |
40,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,72 |
40,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
347.059,85 |
429.643,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.038,09 |
299.084,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
179.423,13 |
232.030,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
176.296,94 |
230.733,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.126,19 |
1.296,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.009,58 |
28.769,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.605,38 |
38.285,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.605,38 |
38.285,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
115.019,70 |
127.019,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.736,56 |
6.473,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
810,48 |
363,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.779,33 |
5.768,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.062,75 |
281,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
84,00 |
60,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.710,86 |
32.973,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.844,63 |
9.519,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
514,57 |
1.131,00 |
| 3223 |
Energija |
11.585,63 |
12.359,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.671,79 |
3.837,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.094,24 |
6.126,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.243,83 |
75.844,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.703,14 |
1.454,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.504,97 |
6.833,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.439,83 |
1.118,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
646,82 |
899,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.644,26 |
20.096,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
87,60 |
43,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.993,07 |
30.469,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.865,19 |
4.705,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.358,95 |
10.223,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
98,00 |
186,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.230,45 |
11.542,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.040,23 |
5.322,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.119,83 |
3.467,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.250,04 |
1.658,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
580,35 |
933,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.137,06 |
3.526,80 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.993,87 |
1.542,75 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.993,87 |
1.542,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.143,19 |
1.984,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.143,19 |
1.982,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
650,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
650,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
650,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
215,00 |
13,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
200,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
200,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
13,30 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
13,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
347.059,85 |
429.643,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.889,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.139,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.471,94 |
76.850,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.370,35 |
3.001,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.370,35 |
3.001,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.648,00 |
11.744,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.648,00 |
11.744,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.648,00 |
11.744,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.648,00 |
11.744,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.995,68 |
46.972,29 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
992,84 |
1.372,06 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
992,84 |
1.372,06 |
| 4123 |
Licence |
992,84 |
1.372,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.995,34 |
44.226,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.651,36 |
44.226,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.815,15 |
7.945,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
951,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
28,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
807,33 |
35.329,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
343,98 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
343,98 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.007,50 |
1.374,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.007,50 |
1.374,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.347,68 |
35.228,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
77.750,23 |
83.097,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
362.596,86 |
424.248,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
356.055,53 |
476.616,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.541,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
52.367,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.278,29 |
6.247,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.370,35 |
3.001,03 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
6.608,33 |
16.772,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
6.608,33 |
16.772,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
6.608,33 |
16.772,20 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.608,33 |
16.772,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
6.608,33 |
16.772,20 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
33.045,82 |
26.437,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
362.596,86 |
424.248,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
362.663,86 |
493.388,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
67,00 |
69.139,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.767,53 |
20.189,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.700,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
48.950,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.822,79 |
25.961,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
460.822,57 |
500.175,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
446.683,37 |
525.134,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.961,99 |
1.002,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.980,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.600,00 |
8.300,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
20.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
8.869,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.779,33 |
5.768,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
43,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.218,00 |
2.153,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.534,15 |
16.469,79 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
519,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
160,56 |
175,19 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.993,87 |
1.542,75 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
650,00 |
0,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.608,33 |
16.772,20 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
26.437,48 |
9.665,28 |
