| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.506.787,81 |
5.555.750,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.028.662,79 |
4.135.493,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.028.662,79 |
3.320.947,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.007.957,54 |
3.291.486,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.705,25 |
29.461,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
814.545,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.603,60 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
807.941,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.622,94 |
45.399,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.622,94 |
45.399,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.622,94 |
45.399,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.956,38 |
31.459,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.914,61 |
13.087,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.914,61 |
13.087,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.041,77 |
18.372,07 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.041,77 |
18.372,07 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
393.545,70 |
1.343.398,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
393.545,70 |
1.343.398,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
363.801,90 |
406.980,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.743,80 |
936.417,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.459.766,62 |
4.089.601,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.796.532,92 |
3.429.656,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.315.264,91 |
2.845.681,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.227.589,30 |
2.706.130,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
64.834,62 |
116.885,34 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.840,99 |
22.665,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
100.013,60 |
115.254,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
381.254,41 |
468.720,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
381.155,98 |
468.626,54 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
98,43 |
93,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
657.823,02 |
653.870,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
121.501,50 |
111.208,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.020,31 |
15.871,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.910,05 |
91.764,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.400,44 |
1.680,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.170,70 |
1.892,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
251.536,26 |
223.001,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
51.921,08 |
35.799,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
118.833,61 |
118.816,62 |
| 3223 |
Energija |
71.692,10 |
58.970,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.521,19 |
8.022,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
837,77 |
1.391,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
730,51 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
257.420,08 |
288.549,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
201.224,31 |
238.861,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.407,97 |
17.694,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.034,88 |
296,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.235,68 |
8.106,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.228,07 |
3.583,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.292,47 |
7.361,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.853,76 |
5.771,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.974,49 |
6.579,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.168,45 |
294,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.365,18 |
31.111,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.306,99 |
10.862,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.085,04 |
1.228,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
732,36 |
871,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.191,30 |
7.435,71 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.648,59 |
1.999,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.400,90 |
8.714,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.410,68 |
4.856,21 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
601,08 |
363,21 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
601,08 |
363,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.809,60 |
4.493,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.296,71 |
911,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.512,89 |
3.581,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.218,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.218,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.218,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.459.766,62 |
4.089.601,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.021,19 |
1.466.148,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.911,58 |
22.866,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.215,19 |
277.256,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.393,23 |
10.529,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.879,06 |
1.762.317,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
545,00 |
545,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
545,00 |
545,00 |
| 4123 |
Licence |
545,00 |
545,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.299,06 |
31.273,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.163,80 |
17.062,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.961,70 |
3.212,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.959,56 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.242,54 |
13.850,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.135,26 |
14.210,75 |
| 4241 |
Knjige |
2.135,26 |
14.210,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.035,00 |
1.730.499,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.035,00 |
1.730.499,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.879,06 |
1.762.317,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.506.787,81 |
5.555.750,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.490.645,68 |
5.851.919,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.142,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
296.168,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.911,58 |
22.866,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.215,19 |
277.256,78 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.217,40 |
4.455,27 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.217,40 |
4.455,27 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.217,40 |
4.455,27 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.217,40 |
4.455,27 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.217,40 |
4.455,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.506.787,81 |
5.555.750,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.494.863,08 |
5.856.374,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.924,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
300.623,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.911,58 |
22.866,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.836,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
277.757,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
242.499,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.455,45 |
59.259,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
620.657,20 |
1.153.927,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
607.853,00 |
1.213.187,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.259,65 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
107,00 |
120,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
105,00 |
118,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.960.495,85 |
3.181.235,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
47.461,69 |
110.251,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.705,25 |
29.461,32 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.603,60 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
807.941,79 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
59.121,45 |
45.399,41 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.666,49 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.123,02 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.910,05 |
91.764,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.207,47 |
5.775,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.356,04 |
4.036,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.514,09 |
166,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.906,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
601,08 |
363,21 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.217,40 |
4.455,27 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
8.442,25 |
4.076,38 |
