| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.425.385,03 |
3.683.180,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.966.353,94 |
3.201.255,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.966.353,94 |
3.201.255,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.947.008,02 |
3.149.569,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.345,92 |
51.685,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.346,92 |
10.895,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.346,92 |
10.895,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.346,92 |
10.895,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.743,88 |
3.039,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.743,88 |
3.039,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.743,88 |
3.039,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
426.592,91 |
467.590,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
426.592,91 |
467.590,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
392.079,43 |
445.325,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.513,48 |
22.264,46 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
347,30 |
400,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
347,30 |
400,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.304.977,40 |
3.950.075,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.649.769,53 |
3.214.146,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.197.446,93 |
2.666.420,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.015.282,89 |
2.421.106,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
53.380,83 |
89.578,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
128.783,21 |
155.735,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.738,24 |
106.863,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
362.584,36 |
440.863,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
362.584,36 |
440.863,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
651.516,40 |
733.317,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
110.541,25 |
124.565,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.256,13 |
13.996,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
92.235,04 |
100.152,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
416,00 |
8.156,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.634,08 |
2.261,13 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.262,76 |
277.690,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
49.335,15 |
55.268,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
147.757,53 |
154.449,69 |
| 3223 |
Energija |
43.101,02 |
47.548,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.165,64 |
15.384,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.916,78 |
2.034,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
986,64 |
3.004,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
264.560,13 |
265.630,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
212.226,97 |
211.547,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.010,52 |
17.292,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
320,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.329,15 |
8.433,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.714,72 |
5.589,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.060,02 |
9.309,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.672,82 |
3.231,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.168,96 |
5.015,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.056,97 |
5.209,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
38.936,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.152,26 |
26.494,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.460,01 |
8.247,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.585,94 |
2.909,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.753,20 |
7.761,61 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
375,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.745,02 |
7.310,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.168,97 |
1.155,90 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
601,08 |
363,18 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
601,08 |
363,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.567,89 |
792,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.170,36 |
728,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
397,53 |
64,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.522,50 |
1.456,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.522,50 |
1.456,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.522,50 |
1.456,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.304.977,40 |
3.950.075,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
120.407,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
266.895,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.478,90 |
66.193,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
475,00 |
246.875,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
475,00 |
425,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
436,56 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
436,56 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
436,56 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
436,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.968,54 |
56.510,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.124,53 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.124,53 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.124,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.968,54 |
49.386,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.182,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.182,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.578,37 |
27.675,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.640,21 |
18.288,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
723,90 |
5.539,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.214,26 |
3.847,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.208,17 |
21.710,83 |
| 4241 |
Knjige |
21.208,17 |
21.710,83 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
6.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.968,54 |
56.074,11 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.147,28 |
6.167,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.425.385,03 |
3.683.616,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.359.945,94 |
4.006.586,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
65.439,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
322.969,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.478,90 |
66.193,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.622,28 |
253.042,83 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.217,40 |
4.455,30 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.217,40 |
4.455,30 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.217,40 |
4.455,30 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.217,40 |
4.455,30 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.217,40 |
4.455,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.425.385,03 |
3.683.616,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.364.163,34 |
4.011.041,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
61.221,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
327.425,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.478,90 |
66.193,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
62.700,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
261.231,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
224.170,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.066,58 |
78.809,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
612.867,42 |
453.871,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
559.124,55 |
532.680,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.809,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
95,00 |
105,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.863.749,35 |
3.099.691,42 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
83.258,67 |
49.878,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.345,92 |
51.685,42 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.049,70 |
9.595,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.692,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
935,23 |
4.418,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
92.235,04 |
100.152,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.427,52 |
7.974,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.632,50 |
3.231,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.984,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
601,08 |
363,18 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.217,40 |
4.455,30 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
8.624,73 |
4.169,43 |
