| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
172.602,04 |
262.443,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
24.670,00 |
60.066,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
24.670,00 |
60.066,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.000,00 |
900,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.670,00 |
59.166,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.855,25 |
4.869,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.855,25 |
4.869,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.855,25 |
4.869,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.617,09 |
2.257,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.617,09 |
2.257,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.617,09 |
2.257,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
141.459,70 |
195.251,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
141.459,70 |
195.251,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.891,97 |
158.044,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.567,73 |
37.206,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
132.980,31 |
172.310,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
95.282,96 |
124.692,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
72.137,87 |
98.993,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
72.137,87 |
98.993,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.242,14 |
9.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.902,95 |
16.298,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.902,95 |
16.298,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
35.830,68 |
45.901,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.571,70 |
9.058,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
35,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.513,20 |
8.678,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
257,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
58,50 |
87,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.237,99 |
8.272,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.395,61 |
4.054,94 |
| 3223 |
Energija |
3.492,96 |
3.586,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
592,58 |
510,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
756,84 |
120,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.337,02 |
25.003,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
675,24 |
655,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.623,59 |
3.705,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
437,03 |
433,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
266,17 |
273,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
635,30 |
641,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
62,10 |
600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.966,33 |
11.784,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.584,81 |
5.683,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.086,45 |
1.225,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
963,65 |
705,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.720,32 |
2.861,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
731,90 |
1.147,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.142,61 |
1.334,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
575,31 |
318,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
270,50 |
61,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
846,67 |
616,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
846,67 |
616,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
846,67 |
616,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
950,00 |
1.100,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
950,00 |
1.100,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
950,00 |
1.100,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
70,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
70,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
70,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
132.980,31 |
172.310,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.621,73 |
90.133,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.261,29 |
79.883,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
136,10 |
352,40 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
136,10 |
352,40 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
136,10 |
352,40 |
| 7241 |
Knjige |
136,10 |
352,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.798,43 |
100.552,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
586,59 |
993,80 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
586,59 |
993,80 |
| 4123 |
Licence |
586,59 |
993,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.211,84 |
33.759,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.568,54 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.224,65 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
343,89 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.643,30 |
33.759,51 |
| 4241 |
Knjige |
31.643,30 |
32.109,51 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
1.650,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
65.799,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
65.799,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.662,33 |
100.200,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
39.032,74 |
78.695,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
172.738,14 |
262.796,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
172.778,74 |
272.863,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
40,60 |
10.067,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.228,55 |
1.187,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
172.738,14 |
262.796,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
172.778,74 |
272.863,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40,60 |
10.067,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.228,55 |
1.187,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.187,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
8.879,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
860,94 |
1.742,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
191.171,00 |
146.071,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
190.289,32 |
147.587,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.742,62 |
226,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
900,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.900,00 |
56.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.770,00 |
3.166,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.672,90 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.513,20 |
8.678,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
62,10 |
600,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.674,69 |
1.978,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.100,47 |
1.717,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.212,92 |
6.164,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
246,76 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
950,00 |
1.100,00 |
