| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.843.761,32 |
2.490.381,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
39.166,64 |
24.644,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
39.166,64 |
24.644,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.166,64 |
24.644,54 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
349.094,87 |
442.398,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
349.094,87 |
442.398,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
349.094,87 |
442.398,06 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.455.499,80 |
2.023.338,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.455.499,80 |
2.023.338,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.455.499,80 |
2.017.172,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.166,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.810.930,91 |
2.631.562,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.479.632,24 |
2.213.501,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.227.815,90 |
1.871.460,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.141.714,22 |
1.772.631,69 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
48.372,00 |
56.232,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.729,68 |
42.596,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.528,52 |
78.320,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.287,82 |
263.721,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.287,82 |
263.721,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
329.538,63 |
416.221,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.074,26 |
48.962,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.364,98 |
5.396,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.195,56 |
37.757,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.513,72 |
5.808,71 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.300,31 |
225.391,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.778,13 |
55.517,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.688,60 |
91.807,40 |
| 3223 |
Energija |
29.572,72 |
44.182,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.768,41 |
9.086,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.046,11 |
15.603,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.446,34 |
9.194,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.975,25 |
118.776,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.433,46 |
4.024,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.963,39 |
12.655,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.366,50 |
1.196,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.520,54 |
16.546,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
44.575,61 |
46.752,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.371,33 |
12.622,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.251,81 |
6.555,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.931,57 |
8.877,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.561,04 |
9.545,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.188,81 |
23.090,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.660,05 |
8.795,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.601,77 |
8.671,14 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.115,93 |
2.340,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
811,06 |
3.283,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.760,04 |
1.839,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.760,04 |
1.839,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.760,04 |
1.839,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.810.930,91 |
2.631.562,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.830,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
141.181,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.556,14 |
50.217,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
53.700,71 |
31.179,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
87.205,97 |
46.240,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.490,63 |
75.217,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.206,25 |
60.721,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.206,25 |
30.041,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.151,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.437,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.768,75 |
18.889,38 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
28.803,66 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
28.803,66 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.877,19 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.877,19 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
22.284,38 |
14.496,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
22.284,38 |
14.496,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.490,63 |
75.217,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.843.761,32 |
2.490.381,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.839.421,54 |
2.706.780,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.339,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
216.399,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.556,14 |
50.217,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
53.700,71 |
31.179,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.843.761,32 |
2.490.381,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.839.421,54 |
2.706.780,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.339,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
216.399,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.556,14 |
50.217,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
59.895,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
166.181,77 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.227,72 |
37.020,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.844.579,96 |
1.558.772,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.838.787,48 |
1.595.793,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.020,20 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.577,37 |
5.379,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.589,27 |
19.265,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
346.934,87 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.452,95 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.195,56 |
37.757,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.117,45 |
12.622,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.607,39 |
298,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.644,42 |
6.057,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.498,76 |
1.866,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
750,00 |
