| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.455.631,39 |
1.586.135,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.921,60 |
20.130,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.921,60 |
20.130,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.921,60 |
20.130,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,64 |
0,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,64 |
0,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,64 |
0,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170.305,84 |
180.196,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170.305,84 |
180.196,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170.305,84 |
180.196,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
105.753,35 |
26.489,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
102.605,35 |
16.222,98 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
102.605,35 |
16.222,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.148,00 |
10.266,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.148,00 |
9.400,22 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
866,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.160.649,96 |
1.359.318,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.160.649,96 |
1.359.318,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.106.757,87 |
1.326.896,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.196,68 |
3.362,80 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
29.695,41 |
29.059,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.373.903,08 |
1.650.419,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.051.305,00 |
1.345.064,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
860.206,63 |
1.100.506,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
860.206,63 |
1.100.506,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.604,04 |
66.718,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
137.494,33 |
177.839,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
137.494,33 |
177.839,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
319.107,62 |
303.460,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.737,01 |
64.866,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.019,24 |
1.200,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.259,56 |
26.137,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.783,41 |
2.282,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
33.674,80 |
35.245,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
157.323,65 |
138.323,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.884,64 |
21.535,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.509,02 |
77.793,27 |
| 3223 |
Energija |
33.290,59 |
32.267,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.224,15 |
2.983,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.956,62 |
3.024,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.458,63 |
718,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
89.184,94 |
86.821,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.632,06 |
8.071,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
46.063,25 |
33.310,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.529,05 |
11.989,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.029,37 |
2.124,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.813,08 |
8.242,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.976,74 |
2.668,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.156,12 |
16.556,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.985,27 |
3.859,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.862,02 |
13.449,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.276,40 |
2.389,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.459,63 |
5.871,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
32,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.022,32 |
4.986,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
103,67 |
169,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.490,46 |
1.895,39 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.267,29 |
782,19 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.267,29 |
782,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.223,17 |
1.113,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.223,16 |
1.113,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.373.903,08 |
1.650.419,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
81.728,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.284,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.603,60 |
13.638,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.329,55 |
18.075,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.010,20 |
1.028,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.944,85 |
27.637,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.944,85 |
27.637,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.452,18 |
27.637,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.917,56 |
20.813,78 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.062,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.376,00 |
988,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
509,56 |
2.650,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.586,56 |
3.185,44 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.492,67 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.492,67 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.944,85 |
27.637,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.320,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.455.631,39 |
1.586.135,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.420.847,93 |
1.678.057,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.783,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
91.921,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.283,60 |
13.638,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.329,55 |
18.075,42 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
28.428,12 |
28.428,12 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
28.428,12 |
28.428,12 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
28.428,12 |
28.428,12 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
28.428,12 |
28.428,12 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
28.428,12 |
28.428,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.455.631,39 |
1.586.135,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.449.276,05 |
1.706.485,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.355,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
120.350,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.283,60 |
13.638,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.638,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.711,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
206,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
120.299,40 |
121.512,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.466.557,97 |
919.084,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.465.344,48 |
1.040.597,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
121.512,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.921,60 |
17.930,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
2.200,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
170.030,36 |
180.196,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.789,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
3.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.259,56 |
26.137,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.813,08 |
8.242,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
608,66 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.276,40 |
2.389,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.496,33 |
2.860,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.604,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.267,29 |
782,19 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
28.428,12 |
28.428,12 |
