| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.090.636,80 |
1.276.653,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
110.867,61 |
78.901,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
110.867,61 |
78.901,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
110.867,61 |
78.901,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,08 |
1,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,08 |
1,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,08 |
1,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.423,37 |
26.277,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.183,81 |
26.277,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.183,81 |
26.277,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.239,56 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.239,56 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
956.344,74 |
1.171.473,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
956.344,74 |
1.171.473,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
884.405,42 |
1.123.151,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.709,00 |
23.000,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
66.230,32 |
25.322,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
920.792,36 |
1.219.599,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
799.960,37 |
1.019.891,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
615.958,13 |
793.261,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
615.958,13 |
793.261,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.987,37 |
46.570,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.014,87 |
180.060,26 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
46.950,36 |
60.121,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.064,51 |
119.938,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
117.904,47 |
198.476,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.760,95 |
6.503,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.099,00 |
1.945,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.737,39 |
2.594,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.924,56 |
1.963,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.213,87 |
99.348,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.370,23 |
7.168,00 |
| 3223 |
Energija |
14.048,23 |
12.553,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.807,43 |
29.356,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.407,12 |
4.833,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24.580,86 |
45.436,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.805,47 |
79.710,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.529,40 |
1.627,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.636,59 |
55.168,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
756,60 |
600,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
841,58 |
629,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.280,00 |
6.300,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.500,65 |
15.229,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
260,65 |
156,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.124,18 |
12.912,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.063,18 |
11.036,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
740,35 |
936,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
701,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
320,65 |
238,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.927,52 |
1.231,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.214,56 |
358,85 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
2.214,56 |
358,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
712,96 |
872,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
712,96 |
872,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
920.792,36 |
1.219.599,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
169.844,44 |
57.053,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
244.695,15 |
247.607,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.457,66 |
1.331,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.457,66 |
1.331,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.649,96 |
64.612,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.649,96 |
64.612,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.037,23 |
53.612,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.625,90 |
9.970,41 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.176,63 |
9.279,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.234,70 |
34.363,05 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
56.612,73 |
11.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
56.612,73 |
11.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.649,96 |
64.612,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
97.309,59 |
78.940,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.090.636,80 |
1.276.653,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.005.442,32 |
1.284.212,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
85.194,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.558,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
147.385,56 |
168.666,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.457,66 |
1.331,04 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
66.230,32 |
25.322,23 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
66.230,32 |
25.322,23 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
66.230,32 |
25.322,23 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
66.230,32 |
25.322,23 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
66.230,32 |
25.322,23 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
63.913,35 |
66.230,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.090.636,80 |
1.276.653,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.071.672,64 |
1.309.534,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.964,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.881,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
83.472,21 |
102.436,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
102.436,37 |
69.555,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.553,17 |
77.275,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
83.359,03 |
102.826,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.093.932,60 |
1.199.529,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.074.464,85 |
1.234.409,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
102.826,78 |
67.946,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
65.034,35 |
24.734,91 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
45.833,26 |
54.166,66 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.557,39 |
2.594,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.280,00 |
6.300,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.500,65 |
15.229,16 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.252,51 |
2.335,69 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
2.214,56 |
358,85 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
66.230,32 |
25.322,23 |
