| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
15.607.644,64 |
16.764.727,78 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
9.786.658,42 |
9.895.818,55 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
4.527.980,86 |
5.569.716,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
4.527.980,86 |
5.569.716,03 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
4.925.375,00 |
3.932.982,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.232.592,74 |
1.933.994,92 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.692.782,26 |
1.998.988,06 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
333.302,56 |
393.119,54 |
| 6142 |
Porez na promet |
331.677,88 |
391.401,33 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.624,68 |
1.718,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
982.982,12 |
1.277.850,05 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
316.403,31 |
472.590,73 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
185.050,02 |
260.279,04 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
131.353,29 |
212.311,69 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
163.745,13 |
300.031,95 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
163.745,13 |
300.031,95 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
208.076,45 |
212.500,00 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
208.076,45 |
212.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
294.757,23 |
292.727,37 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
294.757,23 |
289.812,04 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.915,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
342.766,56 |
374.564,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
73.642,73 |
84.279,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
63.810,06 |
68.678,70 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
9.832,67 |
15.600,81 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
269.123,83 |
290.285,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
185.832,23 |
172.211,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
77.945,32 |
113.315,62 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
5.346,28 |
4.757,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.122.182,14 |
4.644.940,76 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
305.328,66 |
326.355,77 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
244,22 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
305.084,44 |
326.355,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.439,34 |
5.333,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
8.341,68 |
800,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.097,66 |
4.533,11 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
3.802.414,14 |
4.313.251,73 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.985.442,18 |
2.482.439,18 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
1.816.971,96 |
1.830.812,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.790,88 |
105.715,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.790,88 |
105.715,63 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.790,88 |
105.715,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
309.264,52 |
465.838,05 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
24.670,51 |
22.843,83 |
| 6819 |
Ostale kazne |
24.670,51 |
22.843,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
284.594,01 |
442.994,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.919.837,19 |
13.578.006,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.481.930,66 |
1.908.224,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.126.950,98 |
1.520.242,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.126.950,98 |
1.520.242,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
173.147,79 |
141.954,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.831,89 |
246.026,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.831,89 |
246.026,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.427.905,38 |
5.389.366,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.591,96 |
56.506,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.165,90 |
13.423,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.033,43 |
19.090,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.224,63 |
13.253,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.168,00 |
10.739,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
295.777,02 |
332.709,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.012,30 |
30.189,31 |
| 3223 |
Energija |
255.872,58 |
293.449,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.476,20 |
4.788,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.843,99 |
1.789,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.571,95 |
2.492,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
4.798.637,92 |
4.820.785,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
76.106,43 |
96.007,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.567.769,34 |
1.437.961,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
58.163,61 |
57.937,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.377.814,15 |
1.472.526,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.932,52 |
3.467,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
370.242,17 |
499.059,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
71.656,43 |
72.018,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.259.953,27 |
1.181.807,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.148,64 |
19.965,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
277.749,84 |
159.398,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
27.857,53 |
23.550,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
30.820,80 |
31.046,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.827,44 |
51.976,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
12.651,06 |
14.207,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.561,83 |
3.793,25 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.652,38 |
2.500,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
173.378,80 |
32.324,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
44.421,17 |
303.928,23 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
29.540,51 |
25.235,80 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
29.540,51 |
25.235,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.880,66 |
278.692,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.979,41 |
10.757,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
172,22 |
198,48 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.729,03 |
267.736,40 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
76.723,94 |
77.626,89 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
76.723,94 |
77.626,89 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
76.723,94 |
77.626,89 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.879.002,06 |
3.847.953,24 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
64.398,28 |
84.716,92 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
64.398,28 |
84.716,92 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
9.216,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
9.216,08 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
2.814.603,78 |
3.754.020,24 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.735.602,74 |
3.677.604,17 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
12.771,04 |
51.093,84 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
66.230,00 |
25.322,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
519.184,29 |
465.337,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
519.184,29 |
465.337,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
456.173,35 |
422.839,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.010,94 |
42.497,79 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.490.669,69 |
1.585.569,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.264.190,65 |
1.552.937,03 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.039.314,97 |
1.241.304,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
224.875,68 |
311.632,10 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
113.192,61 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
113.192,61 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
113.286,43 |
32.632,42 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
113.286,43 |
32.632,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.919.837,19 |
13.578.006,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.687.807,45 |
3.186.721,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.981.645,46 |
4.993.655,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.142.958,41 |
2.854.528,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
44.888,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.417.638,61 |
4.944.700,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
350.755,72 |
557.767,89 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
344.518,22 |
557.767,89 |
| 4111 |
Zemljište |
344.518,22 |
557.767,89 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.237,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
6.237,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.673.955,81 |
2.209.536,97 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.175.014,72 |
2.098.875,68 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
3.800.153,26 |
1.485.927,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
768.452,87 |
413.525,58 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
606.408,59 |
199.422,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
447.785,95 |
110.661,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
43.674,70 |
45.063,04 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.535,05 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
396.576,20 |
65.598,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
51.155,14 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
51.155,14 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
392.927,08 |
2.177.395,47 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
392.927,08 |
2.177.395,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.417.638,61 |
4.944.700,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
15.607.644,64 |
16.764.727,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
18.337.475,80 |
18.522.706,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.729.831,16 |
1.757.978,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.981.645,46 |
4.993.655,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.142.958,41 |
2.854.528,58 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
265.445,60 |
265.445,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
265.445,60 |
265.445,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
265.445,60 |
265.445,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
265.445,60 |
265.445,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
265.445,60 |
265.445,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
15.607.644,64 |
16.764.727,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
18.602.921,40 |
18.788.151,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.995.276,76 |
2.023.424,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.981.645,46 |
4.993.655,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.986.368,70 |
2.970.231,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.933.618,47 |
7.769.386,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
18.132.751,25 |
24.172.239,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.296.983,49 |
26.689.155,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.769.386,23 |
5.252.470,13 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
70,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
65,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
60.371,55 |
74.261,02 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
333.492,23 |
293.857,81 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.513.326,97 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
1.998.988,06 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
1.624,68 |
1.718,21 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
185.050,02 |
260.279,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
81.353,29 |
147.242,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
50.000,00 |
65.069,19 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
163.745,13 |
300.031,95 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
294.757,23 |
289.812,04 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.915,33 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4.757,82 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
326.355,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
5.621,21 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.033,43 |
19.090,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.127,49 |
29.545,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.687,60 |
3.802,78 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
47,79 |
325,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
27.352,08 |
23.372,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
17.316,00 |
19.570,78 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
29.540,51 |
25.235,80 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
57.529,63 |
44.453,50 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
19.194,31 |
33.173,39 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
64.398,28 |
84.716,92 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
123.608,35 |
22.535,51 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
87.575,00 |
119.620,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
56.300,00 |
62.600,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
123.500,00 |
70.700,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
65.190,00 |
147.384,46 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
42.110,00 |
16.280,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
973,50 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
615,00 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
53,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.312,44 |
26.164,70 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
26.566,48 |
84.918,66 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
113.286,43 |
32.632,42 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
265.445,60 |
265.445,60 |
