| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
195.872,20 |
240.903,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.000,00 |
12.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.000,00 |
12.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.300,00 |
2.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.700,00 |
10.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.445,43 |
7.464,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.445,43 |
7.464,39 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.445,43 |
7.464,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
178.426,70 |
220.739,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
178.426,70 |
220.739,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.426,70 |
213.685,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.053,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
180.158,99 |
220.984,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
143.315,77 |
180.149,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
105.784,99 |
144.043,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
105.784,99 |
144.043,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.818,51 |
12.338,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.712,27 |
23.767,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.712,27 |
23.767,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
36.316,66 |
40.211,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.381,90 |
1.138,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30,00 |
284,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.032,90 |
770,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
304,00 |
83,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.923,27 |
9.269,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.976,47 |
3.235,46 |
| 3223 |
Energija |
4.664,49 |
5.758,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
198,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
282,31 |
75,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.851,66 |
26.877,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.001,22 |
1.587,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.107,80 |
7.186,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
60,00 |
531,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
761,52 |
549,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.536,72 |
12.754,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.662,08 |
3.649,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
722,32 |
619,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.159,83 |
2.926,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
371,25 |
1.541,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
716,85 |
1.106,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
71,73 |
279,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
526,56 |
623,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
526,56 |
623,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
526,56 |
623,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
180.158,99 |
220.984,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.713,21 |
19.919,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.655,98 |
35.369,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.821,75 |
21.112,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.821,75 |
21.112,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.628,20 |
3.124,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.628,20 |
3.124,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.193,55 |
17.570,14 |
| 4241 |
Knjige |
17.193,55 |
17.570,14 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
418,20 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
418,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.821,75 |
21.112,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.492,20 |
24.313,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
195.872,20 |
240.903,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
200.980,74 |
242.096,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.108,54 |
1.193,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.163,78 |
11.055,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
195.872,20 |
240.903,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
200.980,74 |
242.096,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.108,54 |
1.193,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.163,78 |
11.055,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.055,24 |
9.861,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.579,46 |
16.583,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
222.836,86 |
251.511,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
211.781,60 |
251.511,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.055,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
400,00 |
500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
900,00 |
1.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.700,00 |
10.700,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.032,90 |
770,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.687,45 |
1.061,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.704,27 |
8.846,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.145,00 |
0,00 |
