| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.768.200,55 |
2.267.901,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.242,00 |
4.740,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.242,00 |
4.740,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.242,00 |
4.740,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
303.847,00 |
206.655,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
303.847,00 |
206.655,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
303.847,00 |
206.655,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.458.628,91 |
2.056.504,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.458.628,91 |
2.056.504,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.458.628,91 |
2.047.439,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
9.065,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.482,64 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.482,64 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.759.735,55 |
2.268.883,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.472.268,09 |
1.942.531,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.214.097,99 |
1.609.160,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.214.097,99 |
1.609.160,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.844,00 |
67.860,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
200.326,10 |
265.511,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
200.326,10 |
265.511,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
285.327,22 |
324.052,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.972,23 |
42.172,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.624,99 |
7.477,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.267,01 |
31.271,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.080,23 |
3.424,03 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.156,00 |
182.994,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.469,78 |
35.420,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.447,91 |
102.959,34 |
| 3223 |
Energija |
31.744,82 |
35.828,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.887,62 |
4.286,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
441,35 |
1.867,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.164,52 |
2.631,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.970,79 |
77.335,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.523,10 |
5.403,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.421,39 |
29.629,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.368,85 |
15.254,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.984,10 |
4.602,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.611,08 |
9.862,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.958,77 |
11.408,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.103,50 |
1.174,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.228,20 |
21.550,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.540,27 |
9.555,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.078,12 |
2.300,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
278,36 |
618,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
20,00 |
20,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.025,33 |
1.358,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.286,12 |
7.697,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.140,24 |
2.299,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.140,24 |
2.299,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.140,24 |
2.299,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.759.735,55 |
2.268.883,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.465,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
982,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.075,42 |
38.540,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
68.384,84 |
34.784,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.127,65 |
19.556,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.127,65 |
19.556,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.252,65 |
19.556,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.252,65 |
9.537,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
953,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.065,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
875,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
875,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.127,65 |
19.556,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.127,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.768.200,55 |
2.267.901,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.764.863,20 |
2.288.440,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.337,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
20.538,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.075,42 |
33.412,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
68.384,84 |
34.784,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.768.200,55 |
2.267.901,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.764.863,20 |
2.288.440,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.337,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
20.538,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.075,42 |
33.412,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.412,77 |
12.874,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.957,63 |
161.085,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.329,00 |
51.148,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.780.773,04 |
2.105.579,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.780.953,53 |
2.156.728,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
51.148,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.242,00 |
4.740,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
303.847,00 |
206.655,84 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.267,01 |
31.271,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.994,47 |
2.200,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
203,25 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.540,27 |
9.555,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.358,00 |
