| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
170.729,03 |
215.603,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.132,72 |
1.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.132,72 |
1.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.132,72 |
1.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.043,50 |
41.111,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.043,50 |
41.111,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
37.043,50 |
41.111,47 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
131.552,77 |
172.791,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
131.552,77 |
172.791,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.002,77 |
172.791,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
550,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
166.177,66 |
219.527,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
64.898,93 |
87.579,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
52.187,72 |
71.698,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
52.187,72 |
71.698,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.100,24 |
4.050,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.610,97 |
11.830,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.610,97 |
11.830,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
100.649,76 |
131.297,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.763,81 |
23.996,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.997,03 |
3.479,82 |
| 3223 |
Energija |
14.031,28 |
18.762,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
735,50 |
1.754,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.177,95 |
97.193,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.075,36 |
3.793,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
176,00 |
4.951,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.034,68 |
4.741,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.130,91 |
880,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
32.851,63 |
30.597,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.074,16 |
25.834,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
33,96 |
214,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.801,25 |
26.181,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.708,00 |
10.106,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
447,92 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.006,56 |
1.999,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.460,98 |
7.682,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
45,82 |
43,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
506,72 |
380,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
628,97 |
651,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
628,97 |
651,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
628,97 |
651,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
166.177,66 |
219.527,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.551,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.924,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.211,26 |
18.815,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.250,62 |
3.349,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.250,62 |
3.349,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.705,88 |
5.420,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.705,88 |
5.420,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.705,88 |
5.420,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
127,88 |
3.188,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.028,00 |
904,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
550,00 |
1.328,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.705,88 |
5.420,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.396,80 |
1.155,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
170.729,03 |
215.603,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
167.883,54 |
224.948,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.845,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
9.345,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.814,46 |
17.659,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.250,62 |
3.349,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
170.729,03 |
215.603,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
167.883,54 |
224.948,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.845,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.345,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.814,46 |
17.659,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.659,95 |
8.314,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
8.349,75 |
6.950,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.360,78 |
18.433,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
228.034,20 |
262.856,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
224.961,77 |
269.813,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.433,21 |
11.475,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.132,72 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.700,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.317,44 |
10.660,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.844,23 |
10.498,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.084,09 |
3.521,74 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
447,92 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
792,00 |
785,40 |
