| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.550.383,57 |
4.711.756,51 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.851.193,93 |
1.932.225,35 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
965.459,87 |
1.317.537,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
965.459,87 |
1.317.537,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
777.821,75 |
515.251,25 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
182.118,89 |
54.870,04 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
595.702,86 |
460.381,21 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
107.912,31 |
99.436,19 |
| 6142 |
Porez na promet |
107.892,91 |
99.436,19 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
19,40 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.163.926,28 |
1.524.823,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
892.588,67 |
1.024.823,34 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
57.102,00 |
89.420,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
835.486,67 |
935.402,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
271.337,61 |
500.000,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.650,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
266.687,61 |
500.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
689.603,29 |
672.379,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
200,41 |
239,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
193,00 |
235,45 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
7,41 |
3,91 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
689.402,88 |
672.140,27 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
93.828,26 |
83.871,39 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
582.116,86 |
581.493,08 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.022,78 |
4.950,43 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
7.434,98 |
1.825,37 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
832.304,69 |
562.258,30 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
90.245,59 |
116.645,57 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
191,87 |
353,56 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
90.053,72 |
116.292,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.686,71 |
26.922,83 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
764,85 |
20,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
61.921,86 |
26.902,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
679.372,39 |
418.689,90 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
408.361,40 |
134.391,71 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
271.010,99 |
284.298,19 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.355,38 |
20.069,89 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
4.280,29 |
5.691,12 |
| 6819 |
Ostale kazne |
4.280,29 |
5.691,12 |
| 683 |
Ostali prihodi |
9.075,09 |
14.378,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.232.609,50 |
3.354.047,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
296.161,77 |
473.444,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
235.303,65 |
383.190,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
235.303,65 |
383.190,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.033,00 |
27.028,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.825,12 |
63.226,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.825,12 |
63.226,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
901.002,16 |
995.234,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.745,32 |
10.201,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.173,62 |
3.723,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.694,54 |
493,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.877,16 |
5.984,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
136.037,97 |
166.316,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.839,14 |
8.994,29 |
| 3223 |
Energija |
123.440,96 |
156.378,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
632,31 |
943,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.836,07 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
289,49 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
652.153,06 |
677.460,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.208,67 |
9.363,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
368.966,52 |
281.300,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.884,88 |
1.694,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
134.425,31 |
60.423,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.349,95 |
18.589,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.619,90 |
5.524,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
68.080,23 |
131.452,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.309,68 |
27.001,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.307,92 |
142.110,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
100.065,81 |
141.255,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.166,63 |
21.259,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
25.986,68 |
24.196,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
20.568,36 |
18.726,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
999,30 |
2.382,58 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.090,48 |
28.456,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
43.254,36 |
46.235,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.587,33 |
9.298,23 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
10.916,41 |
5.219,61 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
10.916,41 |
5.219,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.670,92 |
4.078,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.424,30 |
3.981,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
246,62 |
97,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
834,23 |
2.821,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
834,23 |
2.821,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
834,23 |
2.821,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
609.323,71 |
848.036,21 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
72.391,41 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
72.391,41 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
16.713,86 |
12.085,45 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
16.713,86 |
12.085,45 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
520.218,44 |
835.950,76 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
518.182,44 |
833.595,06 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.036,00 |
2.355,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
109.780,47 |
145.854,23 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
109.780,47 |
145.854,23 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
107.082,32 |
144.263,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.698,15 |
1.590,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
300.919,83 |
879.358,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
253.864,86 |
349.591,92 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
253.864,86 |
349.591,92 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
519.785,72 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
519.785,72 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
9.980,94 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
9.980,94 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
47.054,97 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.054,97 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.232.609,50 |
3.354.047,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.317.774,07 |
1.357.709,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
245.693,84 |
1.081.659,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
681.782,92 |
1.167.510,69 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
634.553,33 |
160.495,56 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
634.181,16 |
159.689,30 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
634.181,16 |
159.689,30 |
| 7111 |
Zemljište |
634.181,16 |
159.689,30 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
372,17 |
806,26 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
372,17 |
806,26 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
372,17 |
806,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.711.790,85 |
1.239.175,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
84.720,87 |
139.217,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
84.720,87 |
139.217,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
84.720,87 |
139.217,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.324.845,79 |
236.708,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.063.286,04 |
222.617,26 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
20.625,00 |
6.250,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
933.648,41 |
113.378,87 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
109.012,63 |
102.988,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
191.029,68 |
14.091,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.523,84 |
9.949,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.070,96 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.975,00 |
1.050,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
13.649,50 |
3.091,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
160.810,38 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
200,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
200,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
70.330,07 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
70.330,07 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
302.224,19 |
863.250,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
302.224,19 |
863.250,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.077.237,52 |
1.078.680,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
778.175,70 |
753.238,94 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
90.229,17 |
90.229,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.184.936,90 |
4.872.252,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.944.400,35 |
4.593.223,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.240.536,55 |
279.028,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
328.421,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
532.481,86 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
772.012,09 |
1.257.739,86 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
379.633,68 |
109.408,71 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
379.633,68 |
109.408,71 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
379.633,68 |
79.633,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
379.633,68 |
79.633,68 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
0,00 |
29.775,03 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
29.775,03 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
379.633,68 |
109.408,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.184.936,90 |
4.872.252,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.324.034,03 |
4.702.631,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
860.902,87 |
169.620,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
328.421,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
532.481,86 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
328.421,01 |
498.041,22 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
179.836,94 |
577.300,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.730.043,19 |
5.257.254,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.332.579,41 |
5.212.877,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
577.300,72 |
621.677,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
460.381,21 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
19,40 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
55.102,00 |
81.376,25 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.000,00 |
8.044,64 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
224.027,68 |
325.865,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
611.458,99 |
609.536,95 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
4.650,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
266.687,61 |
500.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
1.440,93 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
11,01 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
116.292,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.970,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.968,23 |
3.195,29 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.166,63 |
10.421,27 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
10.916,41 |
5.219,61 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
834,23 |
2.821,00 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
72.391,41 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.625,94 |
11.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
96.456,38 |
133.263,25 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.698,15 |
1.590,98 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.054,97 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
300.000,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
79.633,68 |
79.633,68 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
0,00 |
29.775,03 |
