| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
475.324,07 |
606.595,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
23.997,36 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
23.997,36 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
23.997,36 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.796,79 |
39.892,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.796,79 |
39.892,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.796,79 |
39.892,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
408.489,58 |
566.703,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
408.489,58 |
566.703,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
408.489,58 |
566.703,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
40,33 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
40,33 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
455.906,88 |
615.753,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
375.667,46 |
525.614,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
298.184,93 |
424.557,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
298.184,93 |
424.557,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.282,00 |
31.005,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.200,53 |
70.052,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.200,53 |
70.052,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
79.642,39 |
89.458,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.637,68 |
3.356,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
125,22 |
23,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.276,96 |
2.490,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.235,50 |
842,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.241,62 |
51.121,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.276,61 |
15.277,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.881,26 |
33.958,92 |
| 3223 |
Energija |
423,30 |
520,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
410,11 |
633,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.250,34 |
732,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.495,72 |
20.124,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.062,20 |
1.128,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.833,68 |
2.573,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.137,76 |
840,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.534,42 |
4.147,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
175,20 |
620,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.625,02 |
10.686,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.267,37 |
14.855,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
197,60 |
179,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.069,77 |
14.676,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
597,03 |
680,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
597,03 |
680,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
597,03 |
680,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
455.906,88 |
615.753,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.417,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
9.157,46 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
40.655,34 |
45.235,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.186,72 |
5.677,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.377,88 |
5.780,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.377,88 |
5.780,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.041,68 |
5.720,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.041,68 |
137,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.350,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.232,86 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
59,85 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
59,85 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.336,20 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.336,20 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.377,88 |
5.780,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.377,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
475.324,07 |
606.595,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
460.284,76 |
621.533,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.039,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
14.938,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.655,34 |
49.613,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.186,72 |
5.677,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
475.324,07 |
606.595,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
460.284,76 |
621.533,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.039,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
14.938,05 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.655,34 |
49.613,39 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.616,03 |
64.551,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.342,79 |
27.372,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
476.316,54 |
631.122,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
452.286,92 |
643.030,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.372,41 |
15.464,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
23.997,36 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
22.155,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.485,24 |
301,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.534,42 |
4.147,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
197,60 |
179,80 |
