| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
678.525,68 |
721.987,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,22 |
0,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,22 |
0,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,22 |
0,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.882,95 |
8.552,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.882,95 |
8.552,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.882,95 |
8.552,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
672.642,51 |
713.435,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
672.642,51 |
713.435,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
672.642,51 |
709.449,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.985,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
672.642,51 |
765.721,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
597.546,69 |
684.727,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
476.726,30 |
540.589,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
476.726,30 |
540.589,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.711,72 |
67.943,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.108,67 |
76.194,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.108,67 |
76.194,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
74.234,68 |
80.158,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.140,05 |
16.202,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
412,70 |
2.459,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.058,60 |
11.162,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
668,75 |
2.580,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.612,14 |
15.945,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.844,11 |
3.466,11 |
| 3223 |
Energija |
3.893,84 |
4.983,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
331,25 |
4.478,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
542,94 |
3.017,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.409,16 |
43.666,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.664,68 |
8.977,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
320,77 |
1.124,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.567,72 |
6.409,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.885,38 |
680,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.747,28 |
4.876,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.061,30 |
5.400,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.063,02 |
4.327,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.099,01 |
11.870,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.073,33 |
4.343,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.218,57 |
1.301,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
421,00 |
2.186,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
220,00 |
260,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
213,76 |
595,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
861,14 |
835,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
861,14 |
835,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
861,14 |
835,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
672.642,51 |
765.721,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.883,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
43.733,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.268,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.614,54 |
13.806,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.614,54 |
13.806,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.614,54 |
13.806,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.614,54 |
7.890,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.916,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.614,54 |
13.806,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
678.525,68 |
721.987,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
677.257,05 |
779.527,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.268,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
57.539,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.268,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
678.525,68 |
721.987,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
677.257,05 |
779.527,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.268,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
57.539,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.268,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.268,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
56.271,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.141,94 |
63.484,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
682.784,95 |
657.313,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
660.442,63 |
720.797,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.484,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.058,60 |
11.162,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.061,30 |
5.400,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
388,96 |
453,77 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
388,00 |
