| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.765.284,58 |
4.209.931,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.276.903,75 |
3.445.611,95 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.658,40 |
20.625,40 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
15.658,40 |
20.625,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.100,00 |
979,81 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.100,00 |
979,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.260.145,35 |
2.732.080,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.224.387,23 |
2.691.501,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.758,12 |
40.579,43 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
691.925,83 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
691.925,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.015,08 |
32.511,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.015,08 |
32.511,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.015,08 |
32.511,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.633,04 |
6.041,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.018,24 |
3.543,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.018,24 |
3.543,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.614,80 |
2.498,19 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.614,80 |
2.498,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
445.732,71 |
725.766,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
445.732,71 |
725.766,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
422.245,84 |
652.527,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.486,87 |
73.239,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.696.814,90 |
3.662.699,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.242.935,17 |
3.141.804,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.867.993,83 |
2.614.769,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.867.993,83 |
2.614.769,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.441,95 |
103.961,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
305.499,39 |
423.074,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
305.499,39 |
423.074,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
452.279,73 |
516.518,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.574,01 |
49.945,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.175,83 |
16.528,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.498,18 |
31.917,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
900,00 |
1.500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
240.182,47 |
242.082,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.814,86 |
26.612,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
142.077,36 |
142.442,51 |
| 3223 |
Energija |
59.036,75 |
67.167,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.268,19 |
3.860,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
700,00 |
700,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.285,31 |
1.300,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
142.835,41 |
185.686,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
91.494,18 |
75.324,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.314,93 |
37.222,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
910,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.926,62 |
7.350,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.604,37 |
4.750,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.879,76 |
41.685,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.933,73 |
3.600,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.681,82 |
14.844,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.687,84 |
38.803,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
675,76 |
700,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.297,27 |
5.900,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
100,00 |
100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.569,36 |
478,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.045,45 |
31.625,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
100,00 |
100,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
100,00 |
100,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
100,00 |
100,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.500,00 |
4.276,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.500,00 |
4.276,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.500,00 |
3.800,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
476,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.696.814,90 |
3.662.699,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
68.469,68 |
547.231,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.099.090,05 |
1.167.559,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.133,84 |
241.845,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
66.316,50 |
2.737.186,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.296,50 |
86.335,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.486,87 |
46.322,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.984,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.800,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.502,87 |
36.522,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.809,63 |
40.013,27 |
| 4241 |
Knjige |
36.809,63 |
40.013,27 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.020,00 |
2.650.850,74 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.020,00 |
2.650.850,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.316,50 |
2.737.186,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.129.748,48 |
1.196.064,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.765.284,58 |
4.209.931,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.763.131,40 |
6.399.886,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.153,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.189.954,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.658,43 |
28.505,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.133,84 |
241.845,45 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.146.535,35 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.146.535,35 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
1.146.535,35 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.146.535,35 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.146.535,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.765.284,58 |
5.356.466,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.763.131,40 |
6.399.886,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.153,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.043.419,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.658,43 |
28.505,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.505,25 |
1.071.924,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204.049,42 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
948,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
948,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
95,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
95,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.100,00 |
979,81 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.218.325,08 |
2.684.431,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.062,15 |
7.070,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.758,12 |
40.579,43 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
691.925,83 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.015,08 |
32.511,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.788,72 |
4.878,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.498,18 |
31.917,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.604,37 |
4.750,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.580,20 |
5.385,64 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
21.681,82 |
14.844,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
675,76 |
700,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
100,00 |
100,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.569,36 |
478,44 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.500,00 |
3.800,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
476,10 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
1.146.535,35 |
