| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.416.342,48 |
3.735.972,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.827.283,59 |
2.886.693,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.827.283,59 |
2.886.693,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.784.017,93 |
2.843.006,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.265,66 |
43.686,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
59.665,42 |
85.250,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
59.665,42 |
85.250,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
59.665,42 |
85.250,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.393,24 |
14.226,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.294,84 |
9.992,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.294,84 |
9.992,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.098,40 |
4.234,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.098,40 |
4.234,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
517.000,23 |
749.802,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
517.000,23 |
749.802,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
428.959,20 |
634.913,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
54.860,31 |
81.708,20 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
33.180,72 |
33.180,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.328.436,39 |
3.806.257,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.730.274,36 |
3.213.142,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.281.925,89 |
2.679.599,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.281.925,89 |
2.679.599,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.331,59 |
106.145,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
358.016,88 |
427.397,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
358.016,88 |
427.397,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
583.102,03 |
581.236,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.890,11 |
70.453,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.207,71 |
8.750,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.882,40 |
57.902,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
234.429,31 |
238.031,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.400,00 |
19.746,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.208,10 |
156.218,74 |
| 3223 |
Energija |
48.450,00 |
52.573,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.301,21 |
7.718,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
170,00 |
275,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
900,00 |
1.500,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
254.941,59 |
234.238,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
162.357,86 |
164.677,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.900,00 |
16.041,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
600,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.000,00 |
10.476,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.000,00 |
2.677,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.000,00 |
6.700,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.800,00 |
26.473,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.500,00 |
3.709,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.783,73 |
3.483,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.841,02 |
38.513,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.810,00 |
10.450,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
672,00 |
1.818,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
300,00 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
130,00 |
140,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.929,02 |
25.854,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.460,00 |
9.060,17 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.200,00 |
8.818,17 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.200,00 |
8.818,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
260,00 |
242,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
260,00 |
242,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.600,00 |
2.818,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.600,00 |
2.818,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.600,00 |
1.600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.218,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.328.436,39 |
3.806.257,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
87.906,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.284,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.274,05 |
250.066,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.566,10 |
997,10 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.891,80 |
300,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.891,80 |
300,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.891,80 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.891,80 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
300,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
300,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
117.807,76 |
140.984,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
90.207,76 |
140.984,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
46.013,74 |
71.210,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.813,74 |
14.082,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
38.400,00 |
55.730,13 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.800,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.397,28 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.111,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.111,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
44.194,02 |
43.662,48 |
| 4241 |
Knjige |
44.194,02 |
43.662,48 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.600,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
27.600,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
115.915,96 |
140.684,12 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
45.759,51 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
14.487,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.418.234,28 |
3.736.272,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.446.244,15 |
3.947.241,60 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.009,87 |
210.969,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.759,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
14.487,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.274,05 |
250.066,48 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
33.180,72 |
33.180,72 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
33.180,72 |
33.180,72 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
33.180,72 |
33.180,72 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
33.180,72 |
33.180,72 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
33.180,72 |
33.180,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.418.234,28 |
3.736.272,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.479.424,87 |
3.980.422,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
61.190,59 |
244.149,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.759,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
14.487,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.431,08 |
258.637,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
92,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.784.017,93 |
2.838.240,08 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.766,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
43.686,61 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.265,66 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
56.744,16 |
62.628,30 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.921,26 |
708,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.120,27 |
2.953,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.882,40 |
57.902,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.000,00 |
6.700,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.570,26 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
23.800,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.810,00 |
6.850,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.200,00 |
8.818,17 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.600,00 |
1.600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
1.218,10 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
33.180,72 |
