| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
891.539,53 |
1.057.646,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
384.790,00 |
397.194,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
384.790,00 |
397.194,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
384.790,00 |
397.194,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.433,47 |
36.769,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.433,47 |
36.769,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.433,47 |
36.769,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.022,06 |
59.017,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.022,06 |
57.122,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.022,06 |
57.122,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.895,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.895,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
410.294,00 |
564.665,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
410.294,00 |
564.665,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
410.294,00 |
559.971,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.693,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
904.291,59 |
1.024.614,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
555.579,99 |
685.675,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
430.046,66 |
544.994,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
430.046,66 |
544.994,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.490,10 |
63.825,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.043,23 |
76.855,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.043,23 |
76.855,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
348.711,60 |
338.938,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.300,17 |
59.929,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
43.192,11 |
42.820,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.108,06 |
17.108,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.662,91 |
36.271,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.663,73 |
2.576,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.574,22 |
12.880,46 |
| 3223 |
Energija |
18.370,64 |
15.148,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.987,25 |
3.784,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.067,07 |
1.881,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
198.943,61 |
223.956,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.836,76 |
6.946,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.294,11 |
2.021,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.665,54 |
5.500,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.645,83 |
6.778,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
33.344,06 |
60.382,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
126.754,34 |
124.122,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.526,82 |
2.683,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.876,15 |
15.518,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.804,91 |
18.782,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.351,56 |
1.895,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.798,99 |
6.752,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
419,42 |
419,42 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.398,32 |
2.710,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.836,62 |
7.004,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
904.291,59 |
1.024.614,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
33.032,65 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.752,06 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
131.959,71 |
119.207,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.442,91 |
14.521,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.442,91 |
14.521,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.990,45 |
22.068,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.041,67 |
9.375,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.041,67 |
9.375,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.041,67 |
9.375,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.948,78 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.948,78 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.948,78 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.693,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.693,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.990,45 |
22.068,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
117.894,40 |
143.884,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
891.539,53 |
1.057.646,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
930.282,04 |
1.046.683,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
10.963,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
38.742,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.065,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
24.677,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.442,91 |
14.521,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
891.539,53 |
1.057.646,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
930.282,04 |
1.046.683,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
10.963,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
38.742,51 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.065,31 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
24.677,20 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.677,20 |
13.713,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
53.378,06 |
32.288,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
53.378,06 |
32.288,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
113.290,00 |
112.894,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
271.500,00 |
284.300,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.895,61 |
35.389,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.760,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.108,06 |
17.108,27 |
| 32371 |
Autorski honorari |
75.233,93 |
62.101,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.775,41 |
882,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.010,50 |
1.131,76 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
