| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
956.428,94 |
1.143.970,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.474,73 |
11.659,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.474,73 |
11.659,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.474,73 |
11.659,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
201.531,03 |
185.697,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
139.656,03 |
137.697,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
139.656,03 |
137.697,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
61.875,00 |
48.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
61.875,00 |
48.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
751.423,18 |
946.613,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
751.423,18 |
946.613,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
751.423,18 |
946.613,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.012.883,14 |
1.207.315,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
843.722,74 |
1.024.516,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
507.689,45 |
662.288,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
507.689,45 |
662.288,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.990,12 |
27.077,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
267.043,17 |
335.149,76 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
173.278,46 |
216.145,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.095,53 |
118.309,95 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
669,18 |
694,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
168.661,33 |
182.389,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.093,20 |
20.241,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
450,00 |
6.708,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.186,20 |
11.653,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
457,00 |
1.878,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.941,01 |
78.248,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.454,83 |
3.961,49 |
| 3223 |
Energija |
14.865,21 |
17.956,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
39.116,86 |
45.434,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.227,87 |
2.795,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.276,24 |
8.099,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.937,11 |
76.199,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.033,66 |
12.949,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.842,45 |
29.735,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.491,25 |
610,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
864,49 |
1.386,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.143,63 |
12.056,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.894,78 |
9.513,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.666,85 |
9.947,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.690,01 |
7.701,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.233,60 |
5.078,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
145,68 |
135,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.230,73 |
2.486,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
80,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
499,07 |
409,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
499,07 |
409,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
498,50 |
295,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,57 |
114,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.012.883,14 |
1.207.315,79 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
56.454,20 |
63.345,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
84.769,64 |
98.972,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.325,13 |
10.094,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.325,13 |
10.094,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.618,08 |
1.282,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.618,08 |
1.282,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.618,08 |
1.282,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.137,00 |
1.180,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.902,51 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.578,57 |
101,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.618,08 |
1.282,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.239,44 |
100.514,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
956.428,94 |
1.143.970,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.027.501,22 |
1.208.597,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
71.072,28 |
64.627,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
69.530,20 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.542,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.325,13 |
10.094,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
956.428,94 |
1.143.970,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.027.501,22 |
1.208.597,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
71.072,28 |
64.627,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
69.530,20 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.542,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.542,08 |
66.169,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
59.576,20 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
56.632,20 |
51.002,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
56.632,20 |
51.002,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.474,73 |
11.659,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
44.931,80 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.186,20 |
11.653,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.143,63 |
12.056,55 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
9.666,85 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.821,40 |
2.310,18 |
