| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
18.016.762,89 |
24.465.980,82 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
9.183.747,82 |
10.433.258,35 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
8.579.419,84 |
9.866.697,88 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
8.068.044,37 |
9.388.253,66 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
701.450,82 |
832.606,77 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
226.485,53 |
291.766,29 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
301.470,39 |
306.582,95 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
304.576,44 |
349.717,52 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.022.607,71 |
1.302.229,31 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
499.822,96 |
473.556,55 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
22.293,22 |
14.016,67 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
477.529,74 |
459.539,88 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
104.505,02 |
93.003,92 |
| 6142 |
Porez na promet |
104.505,02 |
93.003,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.239.673,89 |
10.366.257,40 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
41.431,06 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
23.431,06 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
18.000,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.001.351,79 |
1.644.692,42 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.591.076,95 |
994.635,04 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
410.274,84 |
650.057,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
537.100,95 |
703.738,57 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
207.143,94 |
216.920,50 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
329.957,01 |
486.818,07 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
778.537,33 |
2.918.671,46 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
679.033,33 |
778.874,60 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
99.504,00 |
0,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
2.139.796,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
881.252,76 |
5.099.154,95 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
338.113,81 |
175.654,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
543.138,95 |
4.923.500,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
366.533,35 |
469.989,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
27.688,19 |
34.793,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4.137,10 |
1.311,35 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
20.479,29 |
30.410,14 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
3.071,80 |
3.071,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
338.845,16 |
435.195,80 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
9.482,36 |
10.944,52 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
192.461,23 |
290.919,50 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
130.687,03 |
132.212,03 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
6.214,54 |
1.119,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.144.492,47 |
3.107.233,32 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
112.654,56 |
125.797,61 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
94.217,99 |
102.224,16 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
2.571,25 |
2.558,81 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
15.865,32 |
21.014,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
158.872,33 |
227.787,92 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3.332,59 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
89.466,96 |
120.489,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.072,78 |
107.298,45 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
2.872.965,58 |
2.753.647,79 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
372.276,43 |
173.279,43 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
2.500.689,15 |
2.580.262,20 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
0,00 |
106,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
58.909,57 |
62.424,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
58.909,57 |
62.423,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
58.909,57 |
62.423,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
0,52 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
0,52 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
23.405,79 |
26.818,30 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
18.403,47 |
21.815,98 |
| 6818 |
Upravne mjere |
10.241,71 |
9.293,73 |
| 6819 |
Ostale kazne |
8.161,76 |
12.522,25 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.002,32 |
5.002,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
15.880.522,64 |
16.796.773,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.730.775,41 |
2.003.589,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.332.440,25 |
1.576.087,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.332.440,25 |
1.574.144,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.942,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
201.071,02 |
195.334,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
197.264,14 |
232.167,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
197.264,14 |
232.167,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.169.700,85 |
4.821.396,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.340,60 |
57.701,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.667,85 |
9.719,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.433,20 |
37.722,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.239,55 |
10.259,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
278.323,47 |
322.620,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.126,71 |
26.039,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.125,17 |
11.380,65 |
| 3223 |
Energija |
205.313,27 |
239.416,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.556,11 |
11.375,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
33.294,41 |
34.208,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
907,80 |
199,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.446.167,96 |
4.091.667,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
67.767,05 |
216.154,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.856.171,29 |
2.811.045,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
111.069,44 |
103.234,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
108.565,43 |
114.675,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
70.594,93 |
163.631,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
73.459,63 |
93.126,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
896.892,41 |
303.063,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
101.447,09 |
123.651,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
160.200,69 |
163.083,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.963,06 |
1.797,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
384.905,76 |
347.609,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
96.101,98 |
121.585,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
59.969,85 |
63.744,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
66.520,15 |
78.286,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.336,88 |
7.432,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
34.357,50 |
18.852,65 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
87.748,14 |
224,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.871,26 |
57.484,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
60.470,71 |
60.100,26 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
49.798,03 |
44.310,48 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
49.798,03 |
4.485,71 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
39.824,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.672,68 |
15.789,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.531,88 |
15.618,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
140,80 |
171,44 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
51.472,11 |
1.325,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
51.472,11 |
1.325,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
50.172,11 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.300,00 |
1.325,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
6.582.108,77 |
7.816.101,16 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
2.497,67 |
0,00 |
| 3622 |
Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
2.497,67 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.200,30 |
66.585,21 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.200,30 |
36.806,81 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
29.778,40 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
6.417.488,12 |
7.749.515,95 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.150.742,10 |
7.368.675,57 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
156.586,02 |
270.680,38 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
110.160,00 |
110.160,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
153.922,68 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
153.922,68 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
462.128,46 |
599.964,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
462.128,46 |
599.964,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
235.498,15 |
364.924,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
226.630,31 |
235.040,14 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.823.866,33 |
1.494.296,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.194.967,61 |
1.122.734,61 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.194.467,61 |
1.122.734,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
500,00 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
48.136,44 |
33.916,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
45.000,00 |
30.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
3.136,44 |
3.916,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
11.269,60 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
11.269,60 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.580.762,28 |
326.375,89 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
26.540,00 |
26.540,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.429.273,80 |
199.257,77 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
11.732,10 |
100.578,12 |
| 3864 |
Kapitalne pomoći iz EU sredstava |
113.216,38 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
15.880.522,64 |
16.796.773,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.136.240,25 |
7.669.207,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.611.914,44 |
29.744.482,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.002.163,81 |
2.720.411,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.341,82 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.579.637,48 |
595.871,97 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.571.322,44 |
588.605,06 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.571.322,44 |
588.605,06 |
| 7111 |
Zemljište |
1.571.322,44 |
588.605,06 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.315,04 |
7.266,91 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.315,04 |
1.204,08 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.115,04 |
1.204,08 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
5.200,00 |
0,00 |
| 725 |
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) |
0,00 |
6.062,83 |
| 7251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
6.062,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.533.924,54 |
8.602.795,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
29.363,56 |
103.599,19 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
25.930,00 |
98.092,55 |
| 4111 |
Zemljište |
25.930,00 |
98.092,55 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.433,56 |
5.506,64 |
| 4123 |
Licence |
183,56 |
561,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
3.250,00 |
4.945,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
889.783,34 |
6.034.879,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
320.305,05 |
5.315.712,35 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
13.875,13 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
130.783,38 |
4.320.831,19 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
40.547,86 |
64.262,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
148.973,81 |
916.743,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
249.644,73 |
366.362,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
45.874,01 |
124.789,87 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.030,00 |
5.585,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
80.349,04 |
17.533,20 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
17.272,76 |
4.311,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.320,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
101.798,92 |
214.142,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.294,12 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.294,12 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
304.008,66 |
352.804,74 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
304.008,66 |
352.804,74 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.530,78 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
8.550,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
4.980,78 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.614.777,64 |
2.464.316,83 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.606.945,35 |
2.434.081,87 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
7.832,29 |
30.234,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
954.287,06 |
8.006.923,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
25.580.454,45 |
26.534.741,51 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
181.140,86 |
25.500,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
19.596.400,37 |
25.061.852,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
18.414.447,18 |
25.399.568,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.181.953,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
337.716,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.031.459,99 |
3.209.740,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.183.304,67 |
2.745.911,53 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
550.034,17 |
554.995,91 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
550.034,17 |
554.995,91 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
210.115,08 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
210.115,08 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
550.034,17 |
344.880,83 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
550.034,17 |
344.880,83 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
550.034,17 |
554.995,91 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
440.639,66 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
109.394,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
19.596.400,37 |
25.061.852,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
18.964.481,35 |
25.954.564,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
631.919,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
892.712,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.472.099,65 |
3.100.346,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.104.018,67 |
2.207.634,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
201.926,01 |
157.412,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.834.087,55 |
4.146.113,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.339.734,92 |
31.337.235,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.027.708,49 |
33.345.811,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.146.113,98 |
2.137.537,15 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
56,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
65,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
366.264,01 |
422.798,11 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
11.443,46 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
459.539,88 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.547.966,24 |
934.854,88 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
43.110,71 |
59.780,16 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
410.274,84 |
650.057,38 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
35.428,49 |
42.111,65 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
4.883,50 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
166.831,95 |
174.808,85 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
329.957,01 |
486.818,07 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
338.113,81 |
175.654,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
543.138,95 |
4.923.500,75 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
149.660,92 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
19.504,39 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
2.236,22 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.991,99 |
6.439,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.162,52 |
6.313,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.838,95 |
4.333,45 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.433,20 |
37.722,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.788,68 |
14.682,86 |
| 32371 |
Autorski honorari |
32.814,66 |
10.231,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.329,84 |
3.508,71 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.363,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
46.437,36 |
47.571,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.937,24 |
6.639,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
49.798,03 |
4.485,71 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
39.824,77 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.300,00 |
1.325,00 |
| 36822 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
153.922,68 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
39.335,09 |
71.870,56 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
68.040,00 |
93.420,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
128.123,06 |
199.634,05 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
76.326,16 |
83.055,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
16.138,28 |
16.820,43 |
| 37224 |
Prehrana |
21.138,52 |
19.900,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
113.027,35 |
115.264,71 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
26.540,00 |
26.540,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
1.429.273,80 |
199.257,77 |
| 38632 |
Kapitalne pomoći obrtnicima |
11.732,10 |
100.578,12 |
| 38641 |
Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava |
113.216,38 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
210.115,08 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
550.034,17 |
344.880,83 |
