| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
538.841,02 |
634.354,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.200,00 |
24.200,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.200,00 |
24.200,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.700,00 |
21.200,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.658,38 |
20.819,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.658,38 |
20.819,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.658,38 |
20.819,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.912,47 |
8.128,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.636,47 |
2.822,31 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.125,54 |
1.380,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.510,93 |
1.441,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.276,00 |
5.306,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
750,00 |
1.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.526,00 |
3.806,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
494.070,17 |
581.206,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
494.070,17 |
581.206,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
475.917,31 |
581.206,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.152,86 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
510.865,88 |
628.151,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
341.228,68 |
405.591,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
259.507,10 |
315.297,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
259.507,10 |
315.297,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.981,39 |
38.225,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.740,19 |
52.068,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.740,19 |
52.068,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.637,20 |
222.536,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.160,88 |
13.676,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.767,23 |
4.268,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.855,60 |
8.889,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
538,05 |
517,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.602,19 |
90.080,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.456,83 |
5.627,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.800,00 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
46.350,95 |
82.211,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.700,00 |
1.500,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.294,41 |
741,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.101,59 |
87.277,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.366,88 |
6.905,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.392,66 |
28.771,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.518,16 |
3.290,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
768,75 |
845,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.624,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.575,89 |
10.934,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.196,16 |
5.277,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.283,09 |
28.628,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.526,42 |
1.270,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.246,12 |
30.232,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.003,98 |
12.319,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.837,51 |
3.859,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
185,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.219,63 |
13.868,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
24,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
24,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
24,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
510.865,88 |
628.151,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.975,14 |
6.202,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
64.257,25 |
92.232,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.151,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.828,74 |
4.979,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.451,16 |
32.962,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.678,52 |
25.482,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.678,52 |
3.782,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.016,00 |
3.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.662,52 |
782,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.700,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.700,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
3.772,64 |
7.479,91 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
3.772,64 |
7.479,91 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
3.772,64 |
7.479,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.451,16 |
32.962,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
88.938,56 |
121.389,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
538.841,02 |
634.354,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
543.317,04 |
661.114,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.476,02 |
26.759,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.681,31 |
29.157,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.151,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
538.841,02 |
634.354,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
543.317,04 |
661.114,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.476,02 |
26.759,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.681,31 |
29.157,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.157,33 |
55.917,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.700,00 |
19.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.200,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.862,88 |
19.664,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.855,60 |
8.889,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.423,77 |
3.727,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
152,12 |
7.207,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.599,27 |
1.769,62 |
