| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
761.047,02 |
883.540,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
233.793,28 |
296.127,61 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
2.089,85 |
13.175,20 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
2.089,85 |
13.175,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
231.703,43 |
202.983,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
173.703,43 |
129.191,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
58.000,00 |
73.791,35 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
79.969,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
79.969,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.232,57 |
26.431,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.232,57 |
26.431,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.232,57 |
26.431,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.570,05 |
7.107,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.570,05 |
7.107,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.270,05 |
6.807,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
503.451,12 |
553.873,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
503.451,12 |
553.873,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
495.552,93 |
531.252,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.898,19 |
22.621,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
684.749,46 |
709.228,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
433.306,90 |
515.409,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
336.293,60 |
400.062,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
336.293,60 |
400.062,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.531,10 |
49.338,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.482,20 |
66.008,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.482,20 |
66.008,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
251.277,74 |
184.080,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.064,05 |
14.929,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.776,45 |
4.378,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.592,22 |
9.984,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.695,38 |
566,96 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.667,02 |
31.537,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.308,66 |
7.981,84 |
| 3223 |
Energija |
16.819,13 |
17.891,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.581,14 |
5.071,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.958,09 |
591,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
192.157,80 |
106.966,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.449,70 |
4.439,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
144.156,12 |
30.138,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.774,38 |
7.082,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
529,06 |
565,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.236,80 |
2.611,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.865,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.887,79 |
26.343,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.970,01 |
20.083,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.153,94 |
9.836,71 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
884,79 |
1.660,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.504,08 |
28.987,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.129,55 |
4.568,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.211,35 |
8.512,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
265,45 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.642,85 |
15.351,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
164,82 |
297,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
164,82 |
297,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
164,82 |
297,34 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
9.441,64 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
9.441,64 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
9.441,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
684.749,46 |
709.228,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.297,56 |
174.311,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
17.113,03 |
26.553,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
85.738,14 |
182.329,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.738,14 |
119.815,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.476,39 |
32.214,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.513,09 |
31.674,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
963,30 |
540,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
75.261,75 |
87.601,87 |
| 4241 |
Knjige |
75.261,75 |
87.601,87 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
62.513,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
62.513,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
85.738,14 |
182.329,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
761.047,02 |
883.540,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
770.487,60 |
891.557,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.440,58 |
8.017,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.113,03 |
26.553,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
761.047,02 |
883.540,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
770.487,60 |
891.557,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.440,58 |
8.017,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.113,03 |
26.553,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
26.553,61 |
34.571,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.383,83 |
11.933,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.383,83 |
11.933,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
113.403,43 |
58.591,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
60.300,00 |
70.599,96 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
58.000,00 |
73.791,35 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
79.969,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.082,57 |
26.431,48 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.150,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.606,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.592,22 |
9.984,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.865,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.537,79 |
13.809,98 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.100,00 |
514,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
650,00 |
650,00 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
9.441,64 |
