| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.287.224,38 |
1.691.863,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.104.223,49 |
1.435.900,39 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.262,25 |
1.682,13 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.262,25 |
1.682,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.099.961,24 |
1.434.218,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.099.961,24 |
1.419.218,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
15.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,66 |
37,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,66 |
37,03 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
11,66 |
37,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.226,56 |
114.777,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.226,56 |
114.777,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.226,56 |
114.777,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.866,00 |
5.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.866,00 |
5.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.866,00 |
5.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
77.896,67 |
136.148,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
77.896,67 |
136.148,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
77.196,67 |
119.523,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
700,00 |
16.625,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.279.156,49 |
1.757.812,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.076.792,46 |
1.515.538,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
894.605,35 |
1.268.427,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
894.605,35 |
1.268.427,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.363,65 |
40.703,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.823,46 |
206.406,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.823,46 |
206.406,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
202.210,80 |
242.100,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
100.063,30 |
98.243,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
41.659,17 |
49.600,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.904,13 |
47.090,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.500,00 |
1.553,18 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.503,90 |
21.688,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.641,12 |
7.942,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
565,32 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
11.162,71 |
9.379,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.224,76 |
2.682,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.786,84 |
1.684,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
123,15 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.652,55 |
74.145,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.324,61 |
5.500,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.422,43 |
24.800,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
800,00 |
800,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.500,45 |
1.200,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.630,20 |
3.437,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.197,42 |
1.447,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.800,00 |
6.452,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.477,44 |
25.507,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.991,05 |
48.022,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.578,92 |
4.815,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.505,58 |
14.984,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.203,50 |
1.797,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
200,00 |
150,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.503,05 |
26.275,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
153,23 |
174,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
153,23 |
174,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
153,23 |
174,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.279.156,49 |
1.757.812,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.067,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.948,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
222.551,84 |
230.621,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.931,81 |
26.259,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.790,02 |
43.876,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.790,02 |
43.876,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.225,00 |
10.408,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.225,00 |
2.500,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
11.000,00 |
7.908,96 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
31.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
31.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
565,02 |
1.967,79 |
| 4241 |
Knjige |
565,02 |
1.967,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.790,02 |
43.876,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
221.632,38 |
234.422,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.287.224,38 |
1.691.863,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.291.946,51 |
1.801.689,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.722,13 |
109.825,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
919,46 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.801,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.931,81 |
26.259,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.287.224,38 |
1.691.863,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.291.946,51 |
1.801.689,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.722,13 |
109.825,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
919,46 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.801,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.802,67 |
113.626,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.850,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.262,25 |
1.682,13 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.041.492,46 |
1.349.574,98 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
58.468,78 |
69.643,28 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.260,56 |
114.777,95 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.966,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
37.363,65 |
40.703,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.904,13 |
47.090,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.630,20 |
3.437,32 |
| 32371 |
Autorski honorari |
500,00 |
447,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
697,42 |
1.000,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
16.477,44 |
25.507,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.173,14 |
3.000,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.203,50 |
1.797,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
200,00 |
150,00 |
