| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.608.806,70 |
3.317.008,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.693,40 |
110.116,83 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
55.512,50 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
55.512,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.693,40 |
14.412,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.693,40 |
14.412,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
40.191,43 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
40.191,43 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
150,95 |
271,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
150,95 |
271,99 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
150,95 |
271,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
556.985,39 |
532.946,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
556.985,39 |
532.946,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
556.985,39 |
532.946,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.244,70 |
1.488,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.554,70 |
788,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.554,70 |
788,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
690,00 |
700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
690,00 |
700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.042.732,26 |
2.672.185,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.042.732,26 |
2.672.185,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.965.752,98 |
2.544.823,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
50.382,55 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
76.979,28 |
76.979,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.616.877,87 |
3.072.815,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.213.320,88 |
2.672.044,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.706.423,81 |
2.094.693,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.706.423,81 |
2.094.693,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
276.283,78 |
286.210,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
230.613,29 |
291.139,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
230.613,29 |
291.139,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
377.310,67 |
382.219,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.336,51 |
73.546,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.298,14 |
768,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.200,00 |
68.587,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.838,37 |
4.190,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
237.349,39 |
203.150,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
90.987,81 |
53.574,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.875,59 |
104.239,73 |
| 3223 |
Energija |
31.530,26 |
36.336,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.560,28 |
3.263,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
776,94 |
500,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.618,51 |
5.235,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.679,31 |
90.170,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.219,38 |
26.034,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.477,87 |
24.063,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25,00 |
2.136,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.081,98 |
12.457,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.221,25 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.805,07 |
4.025,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.732,62 |
12.830,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.825,00 |
6.632,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.291,14 |
1.988,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.945,46 |
15.352,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.308,38 |
12.280,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
391,11 |
461,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
551,00 |
551,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
133,76 |
377,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.561,21 |
1.681,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
26.246,32 |
18.552,35 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
25.969,24 |
18.534,09 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
25.969,24 |
18.534,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
277,08 |
18,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
277,08 |
18,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.616.877,87 |
3.072.815,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
244.192,88 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.071,17 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.826.265,15 |
1.818.342,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.232,30 |
20.695,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.932,30 |
216.423,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.932,30 |
170.467,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
106.853,30 |
145.211,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.421,01 |
2.765,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
102.049,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
100.432,29 |
40.396,77 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.875,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.875,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
79,00 |
380,77 |
| 4241 |
Knjige |
79,00 |
380,77 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
45.956,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.956,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.932,30 |
216.423,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.275.155,03 |
2.382.087,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.608.806,70 |
3.317.008,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.723.810,17 |
3.289.239,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
27.769,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
115.003,47 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
448.889,88 |
563.744,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.232,30 |
20.695,11 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
76.979,28 |
76.979,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
76.979,28 |
76.979,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
76.979,28 |
76.979,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
76.979,28 |
76.979,28 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
76.979,28 |
76.979,28 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
461.875,34 |
384.896,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.608.806,70 |
3.317.008,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.800.789,45 |
3.366.218,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
191.982,75 |
49.210,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.985,46 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
178.848,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
178.997,29 |
228.058,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.126,31 |
2.835,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.126,31 |
2.835,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
106,00 |
111,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
97,00 |
100,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
55.512,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.693,40 |
14.412,90 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
40.191,43 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
550.272,89 |
527.973,19 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.625,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
30.285,22 |
32.771,21 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
6.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.200,00 |
68.587,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.605,07 |
2.740,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.732,62 |
10.436,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.670,02 |
8.512,02 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
25.969,24 |
18.534,09 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
76.979,28 |
76.979,28 |
