| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.329.678,75 |
2.784.929,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.793.253,85 |
1.998.259,24 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
32.157,50 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
11.265,50 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
20.892,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
690,00 |
690,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
690,00 |
690,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.760.406,35 |
1.997.569,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.758.614,00 |
1.997.569,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.792,35 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.664,28 |
22.523,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.664,28 |
22.523,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.664,28 |
22.523,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.515,35 |
1.850,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.255,91 |
1.450,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.255,91 |
1.450,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.259,44 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.259,44 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
502.245,27 |
762.296,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
502.245,27 |
762.296,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
471.845,95 |
742.484,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.399,32 |
19.812,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.321.665,25 |
2.956.918,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.794.232,41 |
2.266.749,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.509.760,50 |
1.894.038,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.509.760,50 |
1.894.038,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.329,45 |
79.303,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
218.142,46 |
293.407,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
218.142,46 |
293.407,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
512.688,98 |
671.590,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.300,58 |
53.921,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.729,88 |
8.488,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.575,74 |
35.463,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.994,96 |
9.970,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.084,93 |
101.307,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.835,45 |
13.483,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.322,60 |
44.779,76 |
| 3223 |
Energija |
27.571,05 |
36.616,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.475,46 |
4.127,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.900,01 |
1.800,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
980,36 |
500,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
330.531,21 |
486.081,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
294.163,46 |
379.244,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.579,90 |
86.986,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
300,45 |
300,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.470,39 |
3.600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.718,18 |
3.283,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.223,88 |
8.261,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.273,96 |
3.800,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.800,99 |
605,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.772,26 |
30.280,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.258,41 |
11.520,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.698,06 |
1.700,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
379,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.894,88 |
932,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.541,82 |
15.863,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25,00 |
20,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
25,00 |
20,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
25,00 |
20,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.718,86 |
18.558,19 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.718,86 |
18.558,19 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
300,00 |
1.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.418,86 |
17.558,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.321.665,25 |
2.956.918,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.013,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
171.989,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
96.937,91 |
213.691,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
333,03 |
236.561,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.567,74 |
22.811,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.567,74 |
22.811,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.888,03 |
19.812,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
7.712,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
21.500,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
360,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.027,05 |
12.100,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.679,71 |
2.998,75 |
| 4241 |
Knjige |
2.679,71 |
2.998,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.567,74 |
22.811,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
113.999,77 |
265.307,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.329.678,75 |
2.784.929,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.364.232,99 |
2.979.729,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
34.554,24 |
194.800,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.061,86 |
51.616,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
333,03 |
236.561,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.329.678,75 |
2.784.929,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.364.232,99 |
2.979.729,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
34.554,24 |
194.800,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.061,86 |
51.616,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
51.616,10 |
246.416,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.223,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.331,36 |
16.584,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.331,36 |
16.584,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
89,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
690,00 |
690,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.717.101,50 |
1.896.499,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
41.512,50 |
101.069,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.792,35 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.556,60 |
14.846,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
10.107,68 |
7.677,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.575,74 |
35.463,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.718,18 |
3.283,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.185,66 |
4.261,35 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.800,99 |
605,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.811,00 |
1.940,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
379,09 |
265,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.894,88 |
932,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
300,00 |
1.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
12.886,76 |
16.079,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.532,10 |
1.479,02 |
