| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.256.347,05 |
1.330.125,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.164.974,44 |
1.217.793,91 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.154.894,40 |
1.215.769,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.151.701,81 |
1.215.459,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.192,59 |
310,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.080,04 |
2.024,15 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.080,04 |
2.024,15 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,17 |
3,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,17 |
3,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,17 |
3,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.888,07 |
12.990,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.888,07 |
12.990,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.888,07 |
12.990,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.034,56 |
466,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.034,56 |
466,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.034,56 |
466,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
78.448,81 |
98.871,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
78.448,81 |
98.871,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
78.448,81 |
91.567,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.304,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.253.373,37 |
1.438.606,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.104.502,20 |
1.278.446,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
916.001,46 |
1.064.993,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
908.673,09 |
1.059.105,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.430,64 |
4.111,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.897,73 |
1.776,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.272,09 |
37.513,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
151.228,65 |
175.939,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
151.228,65 |
175.939,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
110.587,83 |
119.858,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.763,28 |
42.725,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.374,36 |
3.420,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.833,92 |
38.992,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
555,00 |
312,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.763,98 |
40.605,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.785,86 |
8.565,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.442,44 |
4.373,91 |
| 3223 |
Energija |
16.754,94 |
23.601,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.361,27 |
2.881,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.419,47 |
1.023,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
159,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.920,37 |
30.080,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.489,59 |
2.897,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.499,25 |
4.189,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
110,00 |
1.832,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.655,49 |
4.988,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.048,41 |
1.216,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.071,65 |
278,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.788,04 |
1.903,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.004,84 |
3.218,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.253,10 |
9.555,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.140,20 |
6.446,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.456,57 |
1.161,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
392,12 |
291,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
165,09 |
228,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.637,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
171,09 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.955,33 |
1.127,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
386,47 |
386,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
386,47 |
386,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
386,47 |
386,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.617,56 |
39.655,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.617,56 |
39.655,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
37.617,56 |
39.655,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
279,31 |
261,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
279,31 |
261,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
279,31 |
261,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.253.373,37 |
1.438.606,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.973,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
108.481,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.265,84 |
10.945,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
103.512,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.293,75 |
8.143,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.293,75 |
8.143,24 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
4.999,28 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
4.999,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.614,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
310,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.304,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.293,75 |
529,15 |
| 4241 |
Knjige |
3.293,75 |
529,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.293,75 |
8.143,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.256.347,05 |
1.330.125,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.256.667,12 |
1.446.750,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
320,07 |
116.624,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.265,84 |
10.945,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
103.512,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.256.347,05 |
1.330.125,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.256.667,12 |
1.446.750,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
320,07 |
116.624,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.265,84 |
10.945,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.945,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
105.678,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
97.246,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.718,30 |
7.949,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
142.261,92 |
150.444,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
147.031,20 |
158.393,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.949,02 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.151.701,81 |
1.215.459,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.192,59 |
310,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.851,58 |
12.990,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.287,48 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.833,92 |
38.992,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.868,54 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
792,64 |
990,80 |
| 37224 |
Prehrana |
30.660,49 |
32.098,22 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.957,07 |
7.556,96 |
