| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.771.810,76 |
1.901.159,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.611.231,43 |
1.755.609,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.579.082,01 |
1.685.463,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.571.813,62 |
1.683.116,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.268,39 |
2.347,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.149,42 |
70.146,13 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.149,42 |
70.146,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,18 |
3,61 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,18 |
3,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,18 |
3,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
132,88 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
132,88 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
132,88 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.279,25 |
9.311,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.581,85 |
8.318,98 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.581,85 |
8.318,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
697,40 |
992,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
697,40 |
992,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
155.164,02 |
136.234,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
155.164,02 |
136.234,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
103.074,37 |
123.104,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52.089,65 |
13.130,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.705.695,63 |
2.041.364,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.455.774,34 |
1.748.534,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.209.222,58 |
1.448.336,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.180.181,75 |
1.412.871,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.013,38 |
27.569,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.027,45 |
7.895,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.498,78 |
62.530,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
197.052,98 |
237.667,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
197.052,98 |
237.667,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
125.084,62 |
161.911,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.777,56 |
32.859,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.408,34 |
9.531,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.758,84 |
22.181,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
610,38 |
1.145,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.638,18 |
59.188,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.684,93 |
12.867,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.269,33 |
5.470,50 |
| 3223 |
Energija |
25.634,78 |
34.302,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.778,30 |
4.450,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.904,75 |
1.799,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
366,09 |
298,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.715,04 |
55.441,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.846,74 |
22.463,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.899,87 |
12.190,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
78,00 |
78,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.648,46 |
12.058,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
124,60 |
119,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.465,70 |
3.142,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.821,38 |
2.490,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.806,39 |
1.931,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.023,90 |
965,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.953,84 |
14.422,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
299,27 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
971,48 |
4.579,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
283,09 |
315,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.139,91 |
5.407,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.260,09 |
4.121,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
279,31 |
342,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
279,31 |
342,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
270,59 |
342,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,72 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
123.546,55 |
129.625,14 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
123.546,55 |
129.625,14 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
123.546,55 |
129.625,14 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.010,81 |
950,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.010,81 |
950,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.010,81 |
950,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.705.695,63 |
2.041.364,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.115,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.205,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.799,12 |
17.256,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.602,54 |
135.067,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.602,54 |
165,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
66.634,63 |
21.963,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.224,67 |
21.680,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.853,80 |
19.105,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.625,00 |
519,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.768,83 |
3.880,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.125,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
43.459,97 |
13.581,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.370,87 |
2.575,09 |
| 4241 |
Knjige |
7.370,87 |
2.575,09 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.409,96 |
282,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.138,81 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
271,15 |
282,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.634,63 |
21.963,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.771.810,76 |
1.901.159,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.772.330,26 |
2.063.328,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
519,50 |
162.168,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.799,12 |
17.256,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.602,54 |
135.067,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.771.810,76 |
1.901.159,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.772.330,26 |
2.063.328,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
519,50 |
162.168,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.799,12 |
17.256,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.279,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
144.912,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.420,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.484,24 |
16.712,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
326.792,13 |
343.250,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
329.564,01 |
359.962,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.712,36 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.571.603,62 |
1.682.449,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
210,00 |
667,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.268,39 |
2.347,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
87,88 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.758,84 |
22.181,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.400,00 |
2.720,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.800,46 |
1.169,95 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.407,00 |
| 37224 |
Prehrana |
101.932,53 |
108.368,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.614,02 |
21.256,74 |
