| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.851.443,44 |
2.018.237,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.723.684,89 |
1.863.921,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.656.606,58 |
1.787.323,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.653.168,18 |
1.784.640,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.438,40 |
2.683,87 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
34.852,55 |
35.716,88 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.852,55 |
35.716,88 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.225,76 |
40.880,53 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.225,76 |
40.880,53 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,21 |
14,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,21 |
14,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,21 |
14,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
589,00 |
1.447,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
589,00 |
1.447,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
589,00 |
1.447,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.402,34 |
16.091,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.174,08 |
11.824,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.174,08 |
11.824,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.228,26 |
4.267,53 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.228,26 |
4.267,53 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
114.429,00 |
136.714,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
114.429,00 |
136.714,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.322,65 |
123.753,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
106,35 |
12.961,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
332,00 |
47,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
332,00 |
47,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.848.079,21 |
2.165.287,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.530.244,49 |
1.824.577,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.273.485,29 |
1.527.474,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.250.829,93 |
1.502.364,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.816,92 |
17.122,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.838,44 |
7.987,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.774,82 |
55.682,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
201.984,38 |
241.420,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
201.984,38 |
241.420,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
190.317,78 |
210.395,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.603,69 |
56.676,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.336,32 |
29.707,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.654,69 |
21.529,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.394,50 |
3.445,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.218,18 |
1.994,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.637,61 |
62.429,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.143,35 |
13.520,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.551,08 |
5.906,89 |
| 3223 |
Energija |
24.454,64 |
34.528,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.718,69 |
1.762,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.492,96 |
5.674,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
276,89 |
1.036,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.419,43 |
72.890,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.683,43 |
35.751,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.543,11 |
16.550,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
954,88 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.113,68 |
11.701,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.927,60 |
3.118,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.616,11 |
2.904,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.759,51 |
2.033,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.821,11 |
830,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.245,32 |
12.517,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.411,73 |
5.880,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
910,11 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.007,68 |
1.932,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
27,00 |
2.435,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.388,85 |
1.416,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
330,89 |
349,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
330,89 |
349,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
330,89 |
349,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
125.837,34 |
129.009,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
125.837,34 |
129.009,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
125.837,34 |
129.009,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.348,71 |
954,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.348,71 |
954,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
316,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.032,71 |
954,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.848.079,21 |
2.165.287,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.364,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
147.049,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.279,92 |
14.982,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.155,13 |
169.818,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.136,88 |
39,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.148,88 |
20.007,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.148,88 |
7.175,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.991,35 |
4.213,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.161,59 |
2.797,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.935,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
894,76 |
317,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.099,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.157,53 |
2.961,84 |
| 4241 |
Knjige |
3.157,53 |
2.961,84 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.831,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.831,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.148,88 |
20.007,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.851.443,44 |
2.018.237,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.862.228,09 |
2.185.294,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.784,65 |
167.057,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.279,92 |
14.982,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.155,13 |
169.818,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.851.443,44 |
2.018.237,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.862.228,09 |
2.185.294,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.784,65 |
167.057,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.279,92 |
14.982,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.495,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.074,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.565,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.945,57 |
44.495,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
335.191,64 |
359.989,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
334.641,94 |
404.484,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.495,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.652.319,18 |
1.783.553,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
849,00 |
1.087,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.438,40 |
2.683,87 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.852,55 |
35.716,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
273,00 |
1.447,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.654,69 |
21.529,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.927,60 |
2.763,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.515,19 |
1.498,43 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.134,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
147,60 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
102.354,14 |
105.708,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.335,60 |
23.301,09 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
316,00 |
0,00 |
