| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.351.239,76 |
1.519.726,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.262.249,47 |
1.373.414,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.223.972,07 |
1.312.180,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.219.122,73 |
1.310.192,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.849,34 |
1.987,73 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.162,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.162,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.115,40 |
61.233,73 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.115,40 |
61.233,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,39 |
5,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,39 |
5,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,39 |
5,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.439,75 |
10.801,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.657,75 |
9.937,24 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
495,00 |
290,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.162,75 |
9.647,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
782,00 |
864,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
782,00 |
864,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
79.545,15 |
135.505,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
79.545,15 |
135.505,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
77.945,15 |
97.117,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.600,00 |
38.388,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.338.091,19 |
1.614.571,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.144.341,92 |
1.376.599,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
946.811,57 |
1.140.522,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
928.488,88 |
1.117.240,30 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.982,24 |
18.268,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.340,45 |
5.013,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.922,34 |
52.197,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
152.608,01 |
183.879,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
152.608,01 |
183.879,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.181,25 |
154.340,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.740,46 |
47.827,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.737,47 |
4.899,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.885,73 |
31.858,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.014,26 |
10.842,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
103,00 |
227,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.555,18 |
51.637,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.518,49 |
12.458,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.341,48 |
3.681,73 |
| 3223 |
Energija |
26.005,15 |
32.069,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.211,10 |
1.593,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
680,33 |
1.659,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
798,63 |
175,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.554,27 |
33.600,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.213,13 |
4.325,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.179,42 |
4.242,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
188,00 |
188,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.121,46 |
11.165,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.911,24 |
4.030,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.772,02 |
5.206,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.485,45 |
3.781,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
683,55 |
661,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
402,77 |
363,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.928,57 |
20.912,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.827,66 |
4.024,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
410,16 |
604,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
258,09 |
290,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.202,29 |
3.867,66 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
10.351,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.230,37 |
1.773,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
424,79 |
571,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
424,79 |
571,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
424,79 |
571,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
71.540,23 |
82.457,38 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
71.540,23 |
82.457,38 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.540,23 |
82.457,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
603,00 |
603,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
603,00 |
603,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
603,00 |
603,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.338.091,19 |
1.614.571,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.148,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.845,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.017,50 |
22.709,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.281,77 |
114.558,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.281,77 |
1.367,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.456,33 |
43.892,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
26.505,63 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
26.505,63 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
26.505,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.956,33 |
17.247,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
542,64 |
15.128,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
542,64 |
12.019,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.427,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.681,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.413,69 |
2.119,29 |
| 4241 |
Knjige |
5.413,69 |
2.119,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.500,00 |
138,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.500,00 |
138,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.456,33 |
43.892,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.351.239,76 |
1.519.726,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.345.547,52 |
1.658.463,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.692,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
138.737,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.017,50 |
22.709,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.281,77 |
114.558,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.351.239,76 |
1.519.726,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.345.547,52 |
1.658.463,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.692,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
138.737,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.017,50 |
22.709,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.709,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
116.027,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
103.613,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.017,50 |
22.709,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
208.459,13 |
312.916,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
202.766,89 |
335.626,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.709,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.218.982,73 |
1.310.125,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
140,00 |
67,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.849,34 |
1.987,73 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.162,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.885,73 |
31.858,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.911,24 |
2.562,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.775,54 |
3.656,41 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
3.466,00 |
| 37224 |
Prehrana |
61.818,40 |
67.869,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.721,83 |
14.587,48 |
