| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.322.976,71 |
3.703.068,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.019.477,37 |
3.410.261,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.802.128,05 |
3.081.049,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.801.144,21 |
3.013.680,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
983,84 |
67.369,62 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
217.349,32 |
329.212,01 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.198,81 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
211.150,51 |
329.212,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,08 |
8,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,08 |
8,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,08 |
8,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.656,25 |
4.002,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.656,25 |
4.002,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.656,25 |
4.002,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.669,03 |
18.665,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.593,53 |
17.435,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.593,53 |
17.435,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.075,50 |
1.230,27 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.075,50 |
1.230,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
278.165,98 |
270.130,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
278.165,98 |
270.130,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
232.817,98 |
266.580,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
45.348,00 |
3.550,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.263.012,27 |
3.859.310,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.634.097,42 |
3.173.239,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.173.928,96 |
2.634.413,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.076.843,48 |
2.514.866,35 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.235,79 |
28.667,08 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
76.849,69 |
90.879,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.402,03 |
110.740,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
354.766,43 |
428.084,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
354.766,43 |
428.084,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
486.869,53 |
524.366,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.679,25 |
67.790,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.730,56 |
8.740,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.703,69 |
57.569,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.245,00 |
1.375,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
105,24 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.953,95 |
75.052,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.134,12 |
28.809,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.049,05 |
5.547,47 |
| 3223 |
Energija |
27.906,56 |
34.974,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.137,15 |
2.068,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.094,77 |
912,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
632,30 |
2.739,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
317.389,20 |
360.589,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
267.228,32 |
299.886,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.179,75 |
19.302,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.004,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.015,99 |
14.773,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.429,50 |
6.511,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.338,02 |
9.354,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.287,49 |
4.334,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.655,25 |
5.420,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
20.061,03 |
399,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.786,10 |
20.534,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
210,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.820,25 |
2.929,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.605,30 |
7.447,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
173,09 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.015,18 |
1.940,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.172,28 |
7.792,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
528,70 |
1.013,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
528,70 |
1.013,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
528,70 |
1.013,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
141.516,62 |
159.651,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
141.516,62 |
159.651,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
141.516,62 |
159.651,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.039,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.039,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.039,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.263.012,27 |
3.859.310,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.964,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
156.241,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
64.202,04 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.049,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.720,44 |
230.617,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.044,30 |
8.958,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
126.215,82 |
88.789,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.784,57 |
87.107,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.486,56 |
75.274,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.840,00 |
7.830,96 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
538,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.646,56 |
66.905,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
737,10 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
737,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.298,01 |
11.095,06 |
| 4241 |
Knjige |
7.298,01 |
11.095,06 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
106.431,25 |
1.682,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
106.431,25 |
1.682,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
126.215,82 |
88.789,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.322.976,71 |
3.703.068,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.389.228,09 |
3.948.100,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
66.251,38 |
245.031,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
64.202,04 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.049,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.720,44 |
230.617,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.322.976,71 |
3.703.068,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.389.228,09 |
3.948.100,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
66.251,38 |
245.031,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
64.202,04 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.049,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.049,34 |
247.080,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
244.514,78 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.091,81 |
37.917,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
873.774,55 |
1.093.679,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
881.948,76 |
1.102.618,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.917,60 |
28.979,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
120,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
103,00 |
105,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.800.590,21 |
3.009.596,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
554,00 |
4.083,62 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
983,84 |
67.369,62 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.256,25 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
9.498,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.915,42 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.703,69 |
57.569,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.429,50 |
5.920,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.031,89 |
6.549,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.001,38 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.940,00 |
| 37224 |
Prehrana |
116.951,12 |
132.453,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.565,50 |
27.198,70 |
