| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.800.458,62 |
1.986.175,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.599.746,04 |
1.763.564,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.554.868,37 |
1.717.225,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.550.652,85 |
1.714.939,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.215,52 |
2.286,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
18.342,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
18.342,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.535,27 |
46.338,81 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.535,27 |
46.338,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,12 |
4,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,12 |
4,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,12 |
4,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.634,66 |
35.570,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.634,66 |
35.570,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.634,66 |
35.570,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.592,67 |
5.342,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.152,67 |
3.602,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.152,67 |
3.602,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.440,00 |
1.740,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.440,00 |
1.740,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
156.481,13 |
181.693,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
156.481,13 |
181.693,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.377,02 |
175.129,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
104,11 |
6.563,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.779.149,78 |
2.148.211,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.489.541,13 |
1.820.351,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.231.636,70 |
1.505.652,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.181.368,90 |
1.443.584,35 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.952,45 |
24.709,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
32.315,35 |
37.359,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.702,46 |
66.266,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
203.201,97 |
248.432,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
203.201,97 |
248.432,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
168.381,52 |
196.338,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.368,26 |
64.588,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.805,41 |
21.192,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.647,62 |
43.201,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
761,43 |
61,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
153,80 |
134,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.304,88 |
60.218,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.495,30 |
13.502,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.414,22 |
6.024,29 |
| 3223 |
Energija |
29.145,85 |
35.898,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.452,75 |
2.254,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
953,63 |
1.303,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
843,13 |
1.235,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.779,42 |
42.022,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.127,99 |
9.076,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.093,99 |
6.591,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.034,88 |
632,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.997,26 |
15.297,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.152,94 |
2.932,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.181,72 |
3.339,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.587,28 |
2.947,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
603,36 |
1.205,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.928,96 |
29.508,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
841,32 |
3.706,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.000,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
241,09 |
273,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.289,18 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.557,37 |
20.536,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
621,05 |
736,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
621,05 |
736,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
621,05 |
736,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
119.661,08 |
129.826,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
119.661,08 |
129.826,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
119.661,08 |
129.826,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
945,00 |
958,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
945,00 |
958,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
945,00 |
958,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.779.149,78 |
2.148.211,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.308,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
162.035,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.520,86 |
11.562,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.186,66 |
275.776,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
649,04 |
325,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.596,83 |
11.705,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.596,83 |
5.271,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.778,05 |
2.454,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.778,05 |
2.454,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.818,78 |
2.817,65 |
| 4241 |
Knjige |
4.818,78 |
2.817,65 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.433,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
6.433,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.596,83 |
11.705,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.800.458,62 |
1.986.175,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.786.746,61 |
2.159.916,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.712,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.741,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.520,86 |
11.562,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.186,66 |
275.776,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.800.458,62 |
1.986.175,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.786.746,61 |
2.159.916,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.712,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
173.741,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.520,86 |
11.562,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.232,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
162.178,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.508,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.338,50 |
17.173,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
373.853,77 |
396.472,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
364.019,27 |
413.645,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.173,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.549.282,85 |
1.713.942,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.370,00 |
997,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.215,52 |
2.286,13 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.342,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.978,16 |
27.208,21 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
787,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
3.310,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.647,62 |
43.201,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.983,70 |
2.167,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
792,64 |
990,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
377,94 |
1.818,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
831,26 |
870,00 |
| 37224 |
Prehrana |
96.649,10 |
105.039,41 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.180,72 |
23.916,60 |
