| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.160.958,13 |
1.283.343,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.857,60 |
0,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
8.857,60 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
8.857,60 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
79,53 |
19,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
79,53 |
19,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
79,53 |
19,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.286,99 |
29.661,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.582,84 |
23.961,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.582,84 |
23.961,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.704,15 |
5.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.704,15 |
5.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.123.734,01 |
1.253.663,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.123.734,01 |
1.253.663,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.123.734,01 |
1.253.663,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.117.374,99 |
1.351.281,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.020.932,60 |
1.259.236,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
790.719,56 |
980.227,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
790.719,56 |
980.227,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.793,03 |
50.027,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.420,01 |
228.981,17 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
58.171,02 |
72.008,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
124.248,99 |
156.972,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
95.880,44 |
91.482,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.561,96 |
14.344,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.054,11 |
5.168,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.761,18 |
8.675,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.746,67 |
500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.057,09 |
34.415,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.525,71 |
1.180,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.302,26 |
4.140,04 |
| 3223 |
Energija |
9.768,60 |
11.201,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.689,42 |
12.464,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.273,62 |
1.665,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.497,48 |
3.763,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.111,85 |
35.002,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.550,33 |
2.164,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.150,09 |
13.751,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
276,12 |
338,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.751,43 |
2.112,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
156,50 |
240,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.318,00 |
1.625,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.578,22 |
7.245,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.331,16 |
7.524,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.149,54 |
7.719,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.375,45 |
4.055,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.434,80 |
2.640,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
339,29 |
1.022,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
561,95 |
562,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
561,95 |
562,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
561,95 |
562,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.117.374,99 |
1.351.281,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.583,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.937,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.101,85 |
48.831,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.524,20 |
3.657,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.853,48 |
21.398,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.853,48 |
21.398,13 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
2.157,15 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
2.157,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.853,48 |
19.240,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.853,48 |
6.424,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.816,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.853,48 |
21.398,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.160.958,13 |
1.283.343,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.137.228,47 |
1.372.679,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.729,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
89.335,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.101,85 |
48.831,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.524,20 |
3.657,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.160.958,13 |
1.283.343,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.137.228,47 |
1.372.679,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.729,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
89.335,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.101,85 |
48.831,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.831,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
40.503,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.190,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
37.031,88 |
68.835,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.200.326,50 |
1.209.526,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.168.522,72 |
1.277.561,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.835,66 |
800,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
22.098,17 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
502,20 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.761,18 |
8.675,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
156,50 |
240,76 |
