| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
471.014,45 |
558.744,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
46.887,88 |
61.078,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
46.887,88 |
61.078,23 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
46.887,88 |
61.078,23 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.400,20 |
78.061,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.400,20 |
78.061,69 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.250,00 |
46.928,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
46.150,20 |
31.133,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
370.726,24 |
419.604,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
370.726,24 |
419.604,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
304.826,20 |
351.459,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
65.900,04 |
68.145,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
411.725,29 |
528.784,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
248.551,40 |
328.697,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
188.535,82 |
258.297,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
188.535,82 |
258.297,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.907,18 |
27.780,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.108,40 |
42.619,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.108,40 |
42.619,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
161.887,64 |
197.299,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.541,16 |
28.832,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.120,98 |
17.810,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.220,18 |
10.058,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
466,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
497,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.360,58 |
33.478,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.712,02 |
3.837,13 |
| 3223 |
Energija |
17.624,89 |
22.424,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.428,83 |
1.152,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.594,84 |
5.739,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
324,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.845,74 |
115.983,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.538,77 |
4.030,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.891,26 |
15.944,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.979,19 |
2.328,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
945,80 |
983,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.015,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
60.494,81 |
81.745,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.314,44 |
2.359,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.681,47 |
5.577,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.541,79 |
7.116,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.598,37 |
11.887,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
843,62 |
3.337,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.200,04 |
6.381,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
331,80 |
331,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.222,91 |
1.835,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.286,25 |
2.788,15 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.205,23 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.205,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.286,25 |
1.582,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.283,25 |
1.581,45 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
3,00 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
411.725,29 |
528.784,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.289,16 |
29.959,63 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.544,98 |
3.829,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
307,73 |
24.362,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.559,39 |
6.688,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.500,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.500,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.500,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.337,64 |
63.517,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
63.337,64 |
63.517,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.588,28 |
21.717,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.177,97 |
4.085,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.410,31 |
17.631,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.922,86 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.922,86 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
16.826,50 |
41.800,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
16.826,50 |
41.800,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.837,64 |
63.517,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
39.638,85 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
474.514,45 |
558.744,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
475.062,93 |
592.302,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
548,48 |
33.558,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
45.183,83 |
3.829,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
307,73 |
24.362,46 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
40.658,90 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
40.658,90 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
40.658,90 |
0,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
40.658,90 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
3.944,07 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
3.944,07 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
3.944,07 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.944,07 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
40.658,90 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.944,07 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.243,70 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
515.173,35 |
558.744,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
475.062,93 |
596.246,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
40.110,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
37.502,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
43.940,13 |
3.829,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.829,71 |
41.331,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.724,24 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.612,45 |
15.470,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
488.825,30 |
600.870,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
482.847,68 |
607.807,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.590,07 |
8.533,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
46.887,88 |
56.378,23 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
4.700,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.285,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.220,18 |
10.058,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.015,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
60.259,88 |
81.745,65 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
234,93 |
0,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.205,23 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.944,07 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
19.737,89 |
896,30 |
